Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»
Код эмитента: 79711-H
за 2 квартал 2014 г.
Место нахождения эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 1» на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа.
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 16.11.2012, бессрочный

Дата: 26 февраля 2015 г.	
____________ У.Т. Головенко
	подпись	

Уполномоченый представитель ООО "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 16.11.2012, бессрочный
Доверенность № 08-14POA/RMA, от 07.02.2014, по 07.02.2015
Дата: 26 февраля 2015 г.	
____________ О.Ю. Белая
	подпись	

Контактное лицо: Королев Андрей Юрьевич, Руководитель юридического отдела
Телефон: (495) 213-1609
Факс: (495) 777-00-86
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; http://www.ma-absolut1.ru/	

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.6.4. 
Для ипотечных агентов
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. 
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Финансовые вложения эмитента
4.4. 
Нематериальные активы эмитента
4.5. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. 
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.8. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. 
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9. 
Иные сведения
8.10. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»
серия (для облигаций): нет
количество размещенных ценных бумаг:9 583 862 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят две) штуки.
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»
серия (для облигаций): нет
количество размещенных ценных бумаг: 2 703 141 (Два миллиона семьсот три тысячи сто сорок одна) штука
номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения	
Головенко Ульяна Теодоровна	1970	

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит БКР»
Место нахождения: 125124 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13
ИНН: 7707575221
ОГРН: 1067746150251
Телефон: (495) 937-3451
Факс: (495) 937-3451
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Номер в реестре НП АПР 10201007608.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
2012			
2013			

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Решение общего собрания акционеров Эмитента об утверждении аудиторской компании ООО «Интерком-Аудит БКР» было принято без использования процедуры тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Обществе не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора. 
Вознаграждение аудитору по итогам последнего завершенного финансового года  было выплачено в размере 260 166 руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсутствуют.

Дополнительная информация отсутствует.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.	
Производительность труда	0	0	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	115.53	17.08	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.99	0.94	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	0	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Уровень просроченной задолженности: По состоянию на 30.06.2014 г. эмитент не имеет просроченной задолженности.  

Производительность труда: Расчет данного показателя не осуществляется в связи с тем, что Эмитент (ипотечный агент), как специализированная коммерческая организация, не имеет штат сотрудников (в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»). 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): Показатель не рассчитывается, поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки и прибыли до налогообложения, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

По итогам 6 месяцев 2014 года значение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» Эмитента уменьшилось по сравнению с данным показателем за 6 месяцев 2013 года на 85,22%. Уменьшение показателя обусловлено  увеличением  величины капитала и резервов на конец 6 месяцев 2014 года. 

По итогам 6 месяцев  2014 года значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» Эмитента уменьшился  по сравнению с данным показателем за 6 месяцев 2013 года на 5,05%. Уменьшение показателя обусловлено увеличением величины капитала и резервов на конец 6 месяцев 2014года.

Эмитент считает возможным привести размер соотношения обеспеченных ипотекой требований, входящих в состав ипотечного покрытия, к непогашенной номинальной стоимости облигаций. Расчет производится на основе справки о размере ипотечного покрытия облигаций Эмитента по состоянию 30.06.2014 г.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций, должен быть не менее их общей непогашенной номинальной стоимости. 

По состоянию на 30.06.2014 г. данный показатель составляет 194,40%.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	9 580 008	
  в том числе:		
  кредиты	285 566	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	9 294 442	
Краткосрочные заемные средства	81 463	
  в том числе:		
  кредиты	0	
  займы, за исключением облигационных	0	
  облигационные займы	81 463	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	
  в том числе:		
  по кредитам	0	
  по займам, за исключением облигационных	0	
  по облигационным займам	0	

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	6 005	
    из нее просроченная	0	
  в том числе		
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	
    из нее просроченная	0	
  перед поставщиками и подрядчиками	6 005	
    из нее просроченная	0	
  перед персоналом организации	0	
    из нее просроченная		
  прочая	0	
    из нее просроченная	0	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
ИНН: 7705110090
ОГРН: 1027739157522

Сумма задолженности: 1 576
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ  «Абсолют  Банк»
Место нахождения: 127051, Москва Город, Цветной Бульвар, 18
ИНН: 7736046991
ОГРН: 1027700024560

Сумма задолженности: 3 510
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит, Договор субординированного кредита от 21.01.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое  акционерное общество), 127051, Российская Федерация, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	253487 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	253487 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (лет)	 28	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 10	
Количество процентных (купонных) периодов	 -	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 12.11.2040	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Иных сведений нет.	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, Облигационный заем, Класс "А"	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	9 583 862 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	6591 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (дней)	 10090	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	  9,2	
Количество процентных (купонных) периодов	 110	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 12.11.2040	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Иных сведений нет.	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, Облигационный заем, Класс "Б"	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2703141 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2703141 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (дней)	 10090	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.	
Количество процентных (купонных) периодов	 110	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 12.11.2040	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Иных сведений нет.	

Дополнительная информация отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.10.2012
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА Абсолют 1»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.10.2012

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ", Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий Абсолют", Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и другие.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются отчасти схожими с полными и сокращенными фирменными наименованиями различных юридических лиц, входящих в группу компаний Асболют, а также иных юридических лиц, в наименовании которых используется слово "Абсолют". Имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц, как Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ", Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий Абсолют", Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) и другие. 
Также полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с полными и сокращенными фирменными наименованиями иных ипотечных агентов, зарегистрированных в Российской Федерации. Так, имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц как Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и другие.
Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанного общества иных слов, букв, цифр, аббревиатур, помимо словосочетания "Ипотечный агент Абсолют 1" ("Mortgage agent Absolut 1" в фирменном наименовании на английском языке). Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127747028243
Дата государственной регистрации: 09.10.2012
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. Этаж 8
Телефон: +7 (495) 777-00-85
Факс: +7 (495) 777-00-86
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; http://www.ma-absolut1.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7743866018
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23

Коды ОКВЭД	
67.12.4	

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.6.4. Для ипотечных агентов
Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей формирования ипотечного покрытия
Обеспеченные Ипотекой требования, удостоверенные Закладными, приобретены Эмитентом на
основании Договора купли-продажи закладных от 21 марта 2013 года, заключенного между Эмитентом
и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество).
Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент: 3
Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 2
Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием

Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации	
4-01-79711-H	14.03.2013	
4-02-79711-H	14.03.2013	

Общее развитие рынка ипотечного кредитования
В настоящее время в России созданы основные элементы нормативно-правовой базы рынка ипотечного кредитования. Ключевые правовые нормы содержатся в Гражданском кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Федеральном законе №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральном законе №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», Федеральном законе №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также в Федеральном законе № 218-ФЗ «О кредитных историях», Градостроительном кодексе РФ №190-ФЗ и других законодательных и подзаконных актах. В настоящее время реализуются утвержденные Правительством РФ Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации (утверждена Правительством РФ, с изменениями) и Концепция развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России (утверждена Правительством РФ в 2005г.). В 2006 году был запущен национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», среди приоритетных направлений которого обозначено развитие рынка ипотечного кредитования. 
По итогам 2008 года объем ипотечной задолженности на балансах кредитных организаций составил порядка 1 070 млрд. руб. Начиная с апреля 2009 года, объем ипотечной задолженности на балансах банков постепенно сокращался, и к концу 2009 года составил 1010,9 млрд. руб. Только во втором квартале 2010 года эта тенденция изменилась, и объем ипотечной задолженности начал планомерно расти, достигнув по данным на 01 сентября 2013 года 2 397 млрд. руб., что является историческим максимумом для Российской Федерации. 
В 2008-2009 годах наблюдалось снижение количества банков, имеющих ипотечные кредиты на балансе, что было обусловлено влиянием мирового финансового кризиса на экономику России. Лишь к концу 2009 года ситуация начала меняться. По данным Банка России на 30.09.2013 года количество таких кредитных организаций составило 658. 
Долговой и экономический кризис в Европе, нестабильность на мировых финансовых рынках, особенно ярко проявившая себя в конце 2011 года, и достаточно напряженная ситуация с ликвидностью, негативно отразились на стоимости фондирования российских банков и, следовательно, ставках по ипотечному жилищному кредитованию. По данным Банка России на 01.09.2013 года средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях, рассчитываемая накопленным итогом с начала года составила 12,6%, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого года в сопоставимом периоде. Анализ динамики месячных ставок выдачи ипотечных кредитов показывает рост ставок на 0,1 п.п. – они увеличились с 12,3% в августе 2012 года до 12,4% в августе 2013 года. 
Во втором квартале 2013 наметилась тенденция на плавное снижение ставок по рублёвым ипотечным кредитам выданным в течение месяца, которая продолжилась и в начале третьего квартала, что связано со снижением ставок активными игроками рынка – начиная со второго квартала по сентябрь 2013 включительно Эмитент зафиксировал около 30 случаев снижения процентной ставки на постоянной либо временной основе среди активных участников рынка (Банком Возрождение, Райффайзенбанком, Банком Уралсиб, БЖФ и другими). 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Сведения отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.	
Норма чистой прибыли, %	0	0	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0	
Рентабельность активов, %	0.86	2.18	
Рентабельность собственного капитала, %	99.99	39.51	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, % и Коэффициент оборачиваемости активов: Показатели не рассчитывается, поскольку у Эмитента отсутствует выручка от продаж.   

Операции с закладными рассматриваются Эмитентом как операции с ценными бумагами, в связи с чем, процентные платежи по выкупленным ипотечным кредитам отражены в строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах. В связи с отсутствием у Эмитента иных видов деятельности, показатель выручки от реализации работ, услуг Эмитентом не рассчитывается. 

По итогам 6 месяцев 2014 года значения показателя «Рентабельность активов Эмитента увеличилось на 153,49 %, соответственно, по сравнению с аналогичными показателями за 6 месяцев 2013 года. Увеличение показателя обусловлено увеличением финансового результата по итогам 6 месяцев 2014 года. »

По итогам 6 месяцев 2014 года значение показателя  «Рентабельность собственного капитала» Эмитента уменьшилась на 60,49 %, соответственно, по сравнению с аналогичными показателями за 6 месяцев 2013 года. Уменьшение показателя обусловлено увеличением капиталов и резервов по итогам 6 месяцев 2014 года.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.	
Чистый оборотный капитал	1 442 121	1 270 564	
Коэффициент текущей ликвидности	6.97	15.53	
Коэффициент быстрой ликвидности	6.97	15.53	

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По итогам 6 месяцев 2014 года значение показателя «Чистый оборотный капитал» Эмитента уменьшилось по сравнению с данным показателем за 6 месяцев 2013 года на 11,90%. Уменьшение показателя обусловлено уменьшением  оборотных активов на конец 6 месяцев 2014 года. 

Значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» по итогам 6 месяцев 2014 года увеличилось по сравнению с данными показателями за аналогичный период 6 месяцев 2013 года на 122,81%. Увеличение показателей обусловлено уменьшением краткосрочных обязательств Эмитента на конец 6 месяцев 2014 года.

Значения показателей «Чистый оборотный капитал», «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» за 6 месяцев 2013 года в текущем отчете отличаются от показателей в отчетах за 6 месяцев 2013 года . Это связано с тем, что в отчетности за 6  месяцев 2014 года финансовые вложения были разделены на долгосрочные и краткосрочные.  Для сопоставимости данных, показатели за 6 месяцев 2013 года были пересчитаны аналогичным образом.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование: закладные
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: физические лица
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: отсутствует
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: различное для каждого должника

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 123
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 893 728
Единица измерения: тыс. руб.

Сумма остатка основного долга по пулу закладных 8 893 728 тыс. руб. 
Сумма начисленных (выплаченных) процентов составила 39 901  тыс. руб. 
Срок погашения -  в соответствии с условиями каждой закладной.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Таких убытков (потенциальных убытков) Эмитент не имеет.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует.
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, для Эмитента не применимы, поскольку Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 16 ноября 2012 г
Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, этаж 8
ИНН: 7704588720
ОГРН: 1067746307386
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Головенко Ульяна Теодоровна
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
22.12.2006	05.11.2009	ООО "РМА СЕРВИС"	Юрист	
26.10.2009	03.11.2009	ООО "ТМФ РУС"	Юрист	
02.11.2009	По настоящее время	Штихтинг АйЭфСиТи I	Директор	
02.11.2009	По настоящее время	Штихтинг АйЭфСиТи II	Директор	
04.11.2009	По настоящее время	ООО "ТМФ РУС"	Генеральный директор	
06.11.2009	22.12.2009	ООО "РМА СЕРВИС"	Заместитель Генерального директора	
16.11.2009	По настоящее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз V	Директор	
16.11.2009	По настояшее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз VI	Директор	
22.12.2009	31.10.2010	ООО "РМА СЕРВИС"	Генеральный директор	
09.12.2013	По настоящее  время	ООО "КМР"	Генеральный директор	
12.12.2013	По настоящее время	ООО "Коджент Комьюникейшнз"	Генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2014, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	783	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	19	
Иные виды вознаграждений	0	
ИТОГО	802	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с дополнительным соглашением о вознаграждении от 16 ноября 2012 года  к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16 ноября 2012 года  № б/н  Эмитент за 6 месяцев 2014 г выплатил вознаграждение в сумме 782 403,46

В соответствии с дополнительным соглашением о вознаграждении от 16 ноября 2012 года  к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16 ноября 2012 года  № б/н  Эмитент за 6 месяцев 2014 г осуществил компенсационные выплаты  в сумме  19 416,77  руб.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отстутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Букина Елена Викторовна
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1999	настоящее время	АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)	Руководитель Службы внутреннего контроля	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2014, 6 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2014, 6 мес.	
Средняя численность работников, чел.	0	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) Эмитент не имеет штата работников.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 02.06.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения
 Нидерланды, , Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения
 Нидерланды, , Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: тсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
  в том числе просроченная	0	
Прочая дебиторская задолженность	41 747	
  в том числе просроченная	0	
Общий размер дебиторской задолженности	41 747	
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительная информация отсутствует.
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	30.06.2014	
Организация: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»	по ОКПО	11599359	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743866018	
Вид деятельности: Финансовое посреднечество	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 23	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На  30.06.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На  31.12.2012 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	89	91		
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170	8 875 272	9 938 996		
	Отложенные налоговые активы	1180				
	Прочие внеоборотные активы	1190				
	ИТОГО по разделу I	1100	8 875 361	9 939 087		
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	41 747	48 181		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 456	17 624		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 297 829	1 377 721		
	Прочие оборотные активы	1260				
	ИТОГО по разделу II	1200	1 358 032	1 443 526		
	БАЛАНС (актив)	1600	10 233 393	11 382 613		

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На  30.06.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На  31.12.2012 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350				
	Резервный капитал	1360	1			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	565 906	342 317		
	ИТОГО по разделу III	1300	565 917	342 327		
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	9 580 008	10 939 081		
	Отложенные налоговые обязательства	1420				
	Оценочные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450				
	ИТОГО по разделу IV	1400	9 580 008	10 939 081		
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	81 463	98 426		
	Кредиторская задолженность	1520	6 005	2 779		
	Доходы будущих периодов	1530				
	Оценочные обязательства	1540				
	Прочие обязательства	1550				
	ИТОГО по разделу V	1500	87 468	101 205		
	БАЛАНС (пассив)	1700	10 233 393	11 382 613		

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	30.06.2014	
Организация: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»	по ОКПО	11599359	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743866018	
Вид деятельности: Финансовое посреднечество	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 23	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	 За  6 мес.2014 г.	 За  6 мес.2013 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110			
	Себестоимость продаж	2120			
	Валовая прибыль (убыток)	2100			
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200			
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	585 320	357 489	
	Проценты к уплате	2330	-343 911	-233 869	
	Прочие доходы	2340	1 063 538	617 773	
	Прочие расходы	2350	-1 081 357	-630 766	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	223 590	110 627	
	Текущий налог на прибыль	2410			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	44 718	22 125	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	223 590	110 627	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	223 590	110 627	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	22	11	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
У Эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными стандартами, отличными от МСФО, в силу того, что Эмитент: 
- не является кредитной организацией, 
- не является страховой организацией, 
- не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список, 
- не имеет дочерних и/или зависимых и/или подконтрольных обществ,
и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н "О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" не обязан составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, отличными от МСФО, и не обязан составлять и (или) представлять и/или публиковать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с какими-либо иными федеральными законами.
Дополнительная информация отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-79711-H
Дата государственной регистрации: 14.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 9 583 862
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 9 583 862 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.04.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 110
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.11.2040
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; http://www.ma-absolut1.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-79711-H
Дата государственной регистрации: 14.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 2 703 141
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 703 141 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.04.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 110
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.11.2040
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; http://www.ma-absolut1.ru/

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее – «Специализированный депозитарий»).

Сведения о Специализированном депозитарии:

Полное фирменное наименование:	Закрытое          акционерное          общество          ВТБ
Специализированный депозитарий	
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	
ОГРН:	1027739157522	
ИНН:	7705110090	
Место нахождения:	Российская       Федерация,       101000,       г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35	
Адрес      для      направления      почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я 240	
Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:	22-000-1-00005	
Дата выдачи лицензии:	25 ноября 1997 г.	
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия	
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации	
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг:	177-06595-000100	
Дата выдачи лицензии:	29 апреля 2003 г.	
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия	
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации	

Специализированный   депозитарий   не   является   аффилированным   лицом   по   отношению   к
Эмитенту.

Имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается Специализированным депозитарием путем  ведения  им  реестра  ипотечного  покрытия.  Специализированный  депозитарий  обязан хранить документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия, в том числе закладные.

Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев
Облигаций, реестр ипотечного покрытия которых он ведет.

Поскольку на  дату утверждения  Решения  о выпуске ипотечных  ценных  бумаг  требования  по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие и удостоверенным закладными (далее в настоящем пункте – «Закладные»), еще не перешли к Эмитенту, Специализированный депозитарий осуществляет  контроль за распоряжением предшествующим кредитором (лицом, которое является владельцем Закладных) Закладными.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных  ценных  бумагах»  (с  изменениями  и  дополнениями),  иных  нормативных  правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг к структуре ипотечного покрытия.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных   ценных   бумагах»   (с   изменениями   и   дополнениями)   к   соотношению   размера ипотечного   покрытия   (размера   (суммы)   обеспеченных   ипотекой   требований)   и   размера обязательств по Облигациям (по выплате номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и НКД по Облигациям).

Функции Специализированного депозитария:

Специализированный депозитарий действует на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия с Эмитентом и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее по тексту настоящего пункта – «Предшествующий кредитор») от 29 декабря 2012 года (далее по тексту настоящего пункта – «Договор»). В соответствии с условиями Договора, Специализированный депозитарий осуществляет следующие основные функции:

·	хранение  и  учет  имущества,  составляющего  ипотечное  покрытие,  обособленно  от  иного имущества  Эмитента  и  Предшествующего  кредитора,  а  также  имущества Специализированного депозитария и других его клиентов;

·    составление и ведение реестра ипотечного покрытия;

·	контроль за соблюдением Эмитентом и Предшествующим кредитором требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условий выпуска Облигаций, установленных Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, в том числе за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона  №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных  ценных  бумагах»  (с  изменениями  и  дополнениями)  к  соотношению  размера

ипотечного покрытия и размера обязательств по Облигациям, обеспеченным залогом такого ипотечного покрытия;

·    контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября
2003  г.  «Об ипотечных  ценных  бумагах» (с изменениями  и  дополнениями) по информированию владельцев Облигаций о наличии у них права требовать досрочного погашения Облигаций, стоимости (цене) и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций такого права;

·	контроль  за  распоряжением  имуществом,  входящим  в состав  ипотечного покрытия,  в том числе,   денежными   средствами,   и   предоставление   согласия   на   распоряжение   таким имуществом при условии, что в результате такого распоряжения не будут нарушены требования к размеру ипотечного покрытия и иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

·    уведомление  ФСФР  России  и  Эмитента  о  нарушениях  и  несоответствиях,  выявленных
Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций.

Специализированный депозитарий не вправе давать Эмитенту согласие на распоряжение имуществом,  составляющим  ипотечное покрытие,  а  также исполнять  поручения  Эмитента  по передаче ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в случае, если такие распоряжения и/или передача противоречат Федеральному закону №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), иным нормативным правовым актам Российской Федерации либо Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой депозитарий.  В  этом  случае  Специализированный  депозитарий  отвечает  за  действия определенного им депозитария как за свои собственные.

Эмитент вправе заменить Специализированный депозитарий по решению общего собрания акционеров Эмитента. Информация о замене Специализированного депозитария или изменении сведений о таком Специализированном депозитарии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг для раскрытия информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость Облигаций.

Сведения  о  выпусках  облигаций,  исполнение  обязательств  по  которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается:

Залогом  данного  ипотечного  покрытия  обеспечивается  исполнение  обязательств  по  2  (двум)
выпускам облигаций с ипотечным покрытием.

б)   количество   зарегистрированных   ранее   выпусков   облигаций   с   ипотечным   покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно:

До государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций не осуществлялось регистрации выпусков  облигаций  с  ипотечным  покрытием,  исполнение  обязательств  по  которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия.

Одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска Облигаций осуществляется государственная регистрация выпуска Облигаций класса «Б», обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия.

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная   регистрация   выпуска   облигаций):   государственная   регистрация   данных выпусков облигаций с ипотечным покрытием еще не осуществлена.

дата государственной регистрации отчета об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций): государственная регистрация отчетов об итогах данных выпусков облигаций с ипотечным покрытием еще не осуществлена.

Облигации класса «Б»:

Количество Облигаций класса «Б» составляет 2 703 141 (два миллиона семьсот три тысячи сто сорок одну) штуку. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1 000 (одну тысячу)  рублей.

Порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»:

Размер  дохода  по  каждому  купону  на  одну  Облигацию  класса  «Б»  определяется  Расчетным агентом в Даты расчета, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Доход по каждому купону на одну Облигацию класса «Б» определяется по следующей формуле: С = (∑ДСП – RPP + Mi) / N,
где:

С – размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «Б»;

∑ДСП – сумма денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до такой Даты расчета:

·	в  счет  уплаты  процентов  по  обеспеченным  ипотекой  обязательствам,  входящим  в  состав ипотечного покрытия;

·	в качестве страховых выплат, за исключением страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся Дефолтными закладными;

·	в  счет  возврата  (в  том  числе  в  результате  обращения  взыскания)  основного  долга  по обязательствам, удостоверенным Дефолтными закладными;

·	в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены Дефолтных закладных путем их продажи;

·	в качестве процентов, начисленных на сумму денежных средств, находящихся на банковских счетах Эмитента, кредитными организациями, в которых открыты такие счета;

·	в   качестве   сумм,   высвободившихся   в   результате   амортизации   Резерва   специального назначения (как данный термин определен в п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг); и

·	в  счет  иных  поступлений  по  обеспеченным  ипотекой  обязательствам,  входящим  в  состав ипотечного покрытия, не относящихся к основной сумме долга по таким обязательствам.

При  погашении  Облигаций  класса  «Б»  в  полном  объеме  (включая  досрочное  погашение Облигаций класса «Б») и осуществлении последнего процентного (купонного) платежа по ним, для целей определения переменной ∑ДСП также учитываются:

·	все иные денежные средства Эмитента, доступные ему в соответствующую Дату выплаты, включая любые средства, привлеченные Эмитентом в целях осуществления досрочного погашения Облигаций, за вычетом части денежных средств, необходимой для полного погашения номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»; и

·	денежные средства,  входящие в  резервы  Эмитента,  указанные  в  п.15  Решения  о  выпуске ипотечных ценных бумаг.

N  –  количество Облигаций класса «Б»,  находящихся  в  обращении  на соответствующую Дату расчета.

RPP – сумма денежных средств, необходимых для осуществления выплат, предусмотренных пунктами «(i)» – «(xi)» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Mi  – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле (УДСП – RPP + Mi-1) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате величине процентного (купонного) дохода для каждой Облигации класса «Б», округленным в соответствии с правилами математического округления и умноженным на количество Облигаций класса «Б», находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета. На первую Дату расчета Mi=0.

В случае если  в  результате расчета  размера  процентного (купонного) дохода  по Облигациям класса «Б» на основании указанного выше порядка, размер процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» оказывается равен или меньше 0 (нуля) в течение 4 (четырех) последовательных  купонных  периодов,  в  Дату  выплаты  по  последнему  из  таких  четырех купонных периодов выплачивается минимальный процентный (купонный) доход по Облигациям класса «Б». Минимальный процентный (купонный) доход на одну Облигацию класса «Б» составляет 0,001 (одну тысячную) процента годовых от номинальной стоимости Облигации на Дату начала размещения Облигаций выпуска.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного)
дохода:

Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «Б» может быть исполнено  Эмитентом  только  после полного  исполнения  обязательства  Эмитента  по  выплате номинальной стоимости Облигаций класса «А».

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями 12 (Двенадцатого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года,  начиная с даты выплаты, в которую Облигации класса «А» будут погашены в полном объ еме.

Если дата выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый следующий за ним рабочий день.

Облигации класса «Б» подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года.

Срок исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса
«Б» совпадает со сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по
Облигациям класса «А», указанным в п. 9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Очередность  исполнения  обязательств  по  выплате  номинальной  стоимости  и  процентного
(купонного) дохода

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» подлежат преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б».

Исполнение обязательств по Облигациям класса «Б» допускается только после надлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А». Установленная очередность исполнения обязательств применяется также в случаях обращения взыскания на ипотечное покрытие, получения денежных средств от реализации ипотечного покрытия и при досрочном погашении Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».

Определение достаточности ипотечного покрытия

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями), достаточность ипотечного покрытия для исполнения обязательств по облигациям определяется отдельно для каждого из выпусков.

Размер ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по Облигациям выпуска, если он равен совокупной непогашенной номинальной стоимости Облигаций выпуска или превышает ее.

Размер ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по Облигациям класса «Б», если он равен сумме непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» и совокупной  непогашенной  номинальной  стоимости  Облигаций  класса  «А» или  превышает  ее. Недостаточность  размера  ипотечного  покрытия  для  исполнения  обязательств  по  Облигациям класса   «Б»   не   означает   недостаточности   размера   ипотечного   покрытия   для   исполнения обязательств по Облигациям класса «А».

Требование владельцев о досрочном погашении облигаций

Требования владельцев о досрочном погашении Облигаций выпуска предъявляются в сроки и в порядке, указанные в п. 9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Требования владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении таких облигаций подлежат удовлетворению только в случае, если Облигации класса «А» полностью погашены.

Сведения  о  страховании  риска  ответственности  перед  владельцами  облигац ий  с ипотечным покрытием:

Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.

Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, осуществляется Эмитентом через сервисного агента, которым является Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (именуемый
«Сервисный агент»).

Сведения о Сервисном агенте:

Полное фирменное наименование:	Акционерный    коммерческий    банк    «Абсолют
Банк» (закрытое акционерное общество)	
Сокращенное фирменное наименование:	АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)	
Место нахождения:	Российская    Федерация,    127051,    г.    Москва, Цветной бульвар, д. 18	

Функции Сервисного агента:

Сервисный  агент  действует  на  основании  договора  об  оказании  услуг  по  обслуживанию закладных с Эмитентом. Сервисный агент осуществляет следующие основные функции:

·    сбор платежей заемщиков в счет погашения задолженности по закладным, принадлежащим
Эмитенту;

·	взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками по вопросам, связанным с исполнением обязательств по закладным и договорам страхования, заключенным в отношении ипотечных кредитов, удостоверенных закладными;

·	предоставление   Эмитенту,    Расчетному   агенту    и    Специализированному    депозитарию регулярных отчетов;

·    взыскание просроченной задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений:

Информация   о   назначении   Эмитентом   сервисных   агентов   и   отмене   таких   назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

а) Дата, на которую в отчете указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия:

30.06.2014 г.

б)  Размер  ипотечного  покрытия  и  его  соотношение  с  размером  (суммой)  обязательств  по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в
которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер  ипотечного  покрытия,
руб./иностр. валюта	Размер (сумма) обязательств по
облигациям  с  данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта	Соотношение                 размера
ипотечного  покрытия  и размера (суммы) обязательств облигациям с данным ипотечным покрытием	

18 061 580 688,56 руб.	
9 375 904 917,50 руб.	
192,63%	

в) Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение
показателя	
Суммарный   размер  остатков  сумм   основного  долга   по  обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	
9 005 332 570,22	

Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной
независимым оценщиком (оценщиками), %	
40,45	

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	
12,07;

не применимо	
Средневзвешенный  по остатку  основного долга срок,  прошедший  с даты возникновения  обеспеченных  ипотекой  требований,  составляющих ипотечное покрытие, дней	
1 337,70	

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, дней	
4 630,51	

г) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид   имущества,   составляющего   ипотечное покрытие

Доля   вида   имущества   в   общем   размере ипотечного покрытия, %

Обеспеченные ипотекой требования, всего,

в том числе:	100	
требования,            обеспеченные            ипотекой
незавершенного   строительством    недвижимого имущества,

из них удостоверенные закладными	

0

0	
требования,    обеспеченные    ипотекой    жилых
помещений,

из них удостоверенные закладными	

100

100	
требования,            обеспеченные            ипотекой
недвижимого     имущества,     не     являющегося жилыми помещениями,

из них удостоверенные закладными	

0

0	
Ипотечные сертификаты участия	0	
Денежные средства всего,

в том числе	0	
денежные    средства     в     валюте    Российской
Федерации	0	
денежные средства в иностранной валюте	0	
Государственные ценные бумаги всего,

в том числе:	0	
государственные   ценные   бумаги   Российской
Федерации	

0	
государственные    ценные    бумаги    субъектов
Российской Федерации	

0	
Недвижимое имущество	0	

2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещении:

Вид имущества, составляющего ипотечное
покрытие	Доля вида имущества в общем размере
ипотечного покрытия, %	

Требования,      обеспеченные      ипотекой      жилых помещений, всего
в том числе:	
100	
требования,    обеспеченные    ипотекой    квартир    в многоквартирных домах	
100	

требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с                                         0

прилегающими земельными участками

3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид   обеспеченных   ипотекой
требований	Количество  обеспеченных
ипотекой          требований данного вида, штук	Доля    обеспеченных    ипотекой
требований    данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %	
Обеспеченные                ипотекой
требования,            составляющие ипотечное покрытие, всего	

7 130	

100	
Требования,            обеспеченные
ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества

в том числе удостоверенные закладными	

0

0	

0

0	
Требования,            обеспеченные
ипотекой жилых помещений

в   том   числе   удостоверенные закладными	7 130

7 130	100

100	
Требования,            обеспеченные
ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями

в том числе удостоверенные закладными	

0

0	

0

0	
			
Обеспеченные                ипотекой
требования,            составляющие ипотечное покрытие, всего	

7 130	

100	
Обеспеченные                ипотекой
требования,         удостоверенные закладными	

7 130	

100	
Обеспеченные                ипотекой
требования,  не  удостоверенные закладными	

0	

0	

д)   Сведения   о   структуре   обеспеченных   ипотекой   требований,   составляющих   ипотечное

покрытие,  по  видам правового  основания возникновения у эмитента  облигаций  с ипотечным

покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное
покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %	
Выдача                      (предоставление)                      обеспеченных ипотекой кредитов или займов	

0%	

Внесение в оплату акций (уставного капитала)	
0%	
Приобретение        на        основании        договора        (договор об              уступке              требования,              договор              о приобретении закладных, иной договор)	

100%	
Приобретение            в             результате            универсального правопреемства	

0%	

е) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование                субъекта

Российской Федерации	
Количество       обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %	
Краснодарский край	
85	
1,19%	
Ленинградская область	
141	
1,98%	
Москва	
450	
6,31%	
Московская область	
945	
13,25%	
Нижегородская область	
150	
2,10%	
Новосибирская область	
558	
7,83%	
Омская область	
234	
3,28%	
Пермская область	
361	
5,06%	
Республика Башкортостан	
658	
9,23%	
Республика Татарстан	
266	
3,73%	
Ростовская область	
106	
1,49%	
Самарская область	
331	
4,64%	
Санкт-Петербург	
1 181	
16,56%	
Свердловская область	
959	
13,45%	
Тюменская область	
209	
2,93%	
Челябинская область	
496	
6,96%	
Всего	
7 130	
100%	

ж)  Информация  о  наличии  просрочек  платежей  по  обеспеченным   ипотекой  требованиям,

составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа	

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное

покрытие, %	

До 30 дней	57	0.80%	

30 - 60 дней	12	0.17%	

60 - 90 дней	2	0.03%	

90 - 180 дней	0	0.00%	

Свыше 180 дней	0	0.00%	
В процессе обращения взыскания    на    предмет ипотеки	

0	

0.00%	

з)   Иные   сведения   о   составе,   структуре   и   размере   ипотечного   покрытия,   указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Иные сведения отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее – Облигации), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79711-H
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 9 583 862
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 583 862 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием  за период 12 февраля 2014 - 12 мая 2014 
Купонные выплаты по облигациям: 163 596 524 рубля 93 копейки
Купонные выплаты по каждой облигации: 17 рублей 07 копеек
Дата уплаты процентов: 12 мая 2014 

Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием  за период 12 ноября 2013 – 12 февраля 2014 
Купонные выплаты по облигациям: 184 681 020 рублей 74 копейки
Купонные выплаты по каждой облигации: 19 рублей 27 копеек
Дата уплаты процентов: 12 февраля 2014

Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием  за период 12 августа 2013 – 12 ноября 2013
Купонные выплаты по облигациям: 198 385 943 рубля 40 копеек
Купонные выплаты по каждой облигации: 20 рублей 70 копеек
Дата уплаты процентов: 12 ноября 2013

Сведения о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций с ипотечным покрытием  за период 29 марта 2013 - 12 августа 2013
Купонные выплаты по облигациям: 328 534 789 рублей 36 копеек
Купонные выплаты по каждой облигации 34 рубля 26 копеек
Дата уплаты процентов: 12 августа 2013

Иные сведения отсутствуют.
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками