{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Отчет"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Отчет","index":0,"n_rows":157,"n_cols":10,"rows_kept":157,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[151,1,151,3],[151,4,151,5],[151,7,151,8],[155,1,155,6],[156,1,156,6],[149,1,149,3],[149,4,149,5],[149,7,149,8],[150,1,150,3],[150,4,150,5],[150,7,150,8],[147,7,147,8],[133,1,133,6],[134,1,134,6],[135,1,135,6],[136,1,136,6],[137,1,137,6],[138,1,138,6],[141,1,141,6],[142,1,142,6],[143,1,143,6],[147,1,147,3],[147,4,147,5],[132,1,132,6],[119,1,119,6],[120,1,120,6],[121,1,121,6],[122,1,122,6],[123,1,123,6],[124,1,124,6],[125,1,125,6],[126,1,126,6],[127,1,127,6],[130,1,130,6],[131,1,131,6],[118,1,118,6],[105,1,105,6],[106,1,106,6],[107,1,107,6],[108,1,108,6],[109,1,109,6],[112,1,112,6],[113,1,113,6],[114,1,114,6],[115,1,115,6],[116,1,116,6],[117,1,117,6],[104,1,104,6],[93,1,93,6],[94,1,94,6],[95,1,95,6],[96,1,96,6],[97,1,97,6],[98,1,98,6],[99,1,99,6],[100,1,100,6],[101,1,101,6],[102,1,102,6],[103,1,103,6],[92,1,92,6],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[42,1,42,4],[44,1,44,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[52,1,52,4],[90,1,90,6],[91,1,91,6],[29,1,29,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[28,1,28,4],[12,1,12,4],[1,1,3,8],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]]}
[]
[null,"ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АБСОЛЮТ 1»"]
[]
[]
[null,"Mortgage Agent Absolut 1 (CJSC)"]
[null,"Ежеквартальный Отчет Инвесторам"]
[]
[]
[null,"Наименование эмитента:",{"$nulls":5},"ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1»"]
[null,"Организатор сделки по размещению Облигаций:",{"$nulls":5},"АО ВТБ Капитал"]
[null,"Сервисный агент:",{"$nulls":5},"АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)"]
[null,"Резервный сервисный агент",{"$nulls":5},"АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ»"]
[null,"Управляющая организация:",{"$nulls":5},"ООО «ТМФ РУС»"]
[null,"Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:",{"$nulls":5},"ООО «РМА СЕРВИС»"]
[null,"Расчетный агент:",{"$nulls":5},"Банк ВТБ (ПАО)"]
[null,"Спец.депозитарий ипотечного покрытия:",{"$nulls":5},"ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий"]
[null,"Депозитарий:",{"$nulls":5},"НКО ЗАО НРД"]
[null,"Дата размещения облигаций:",{"$nulls":5},"2013-03-29"]
[null,"Дата полного погашения облигаций:",{"$nulls":5},"2040-11-12"]
[null,"Дата отчета инвесторам:",{"$nulls":5},"2016-07-27"]
[null,"Дата отчета сервисного агента:",{"$nulls":5},"2016-07-19"]
[null,"Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:",{"$nulls":5},"2016-08-12"]
[null,"Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:",{"$nulls":5},"2016-05-12"]
[]
[null,"Информация по облигациям \\ Bonds review"]
[]
[{"$nulls":5},"Класс \"А\"",null,"Класс \"Б\"",null,"ИТОГО"]
[]
[null,"Текущий рейтинг Moody's",null,null,null,"Baa3",null,"не присваивается"]
[null,"Первоначальный объем эмиссии (руб.)",null,null,null,9583862000,null,2703141000,null,12287003000]
[null,"Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)",null,null,null,3008661797.6599994,null,2703141000,null,5711802797.6599998]
[null,"Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)",null,null,null,2681756264.8399997,null,2703141000,null,5384897264.8400002]
[null,"Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)",null,null,null,0.27981999999999996,null,1]
[]
[null,"Текущий процентный (купонный) период",null,null,null,"2016-05-12","2016-08-12"]
[null,"Количество дней в процентном (купонном) периоде",null,null,null,92]
[]
[]
[]
[null,"Ставка купона по облигациям (% годовых)",null,null,null,9.1999999999999998E-2,null,0.18007470746077861]
[]
[null,"Амортизация облигаций (ДА/НЕТ)",null,null,null,"ДА",null,"НЕТ"]
[null,"Расчет:"]
[null,"Купонные выплаты по облигациям (руб.)",null,null,null,69770515.359999999,null,122692038.03184044,null,192462553.39184046]
[null," Сумма погашения номинальной стоимости облигаций, подлежащая распределению, включая нераспределенный остаток (руб.):",null,null,null,326910060.24999869,null,0,null,326910060.24999869]
[null,"Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости облигаций (руб.):",null,null,null,396680575.6099987,null,122692038.03184044,null,519372613.64183915]
[]
[null,"Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)",null,null,null,7.28,null,45.38]
[null,"Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)",null,null,null,34.11,null,0]
[null,"Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)",null,null,null,41.39,null,45.38]
[null,"Фактические выплаты:"]
[null,"Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)",null,null,null,69770515.359999999,null,122668538.58]
[null,"Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)",null,null,null,326905532.81999999,null,null,"Итого:",519344586.75999999]
[]
[null,"Информация по ипотечному портфелю \\ Mortgage portfolio review"]
[]
[null,"Расчетный период","2016-04-01","2016-06-30","Совокупный баланс на начало периода","Совокупные погашения в расчетном периоде","Срочное погашение в расчетном периоде","Досрочное погашение в расчетном периоде","Обратный выкуп","Совокупный баланс на конец периода"]
[null,"Погашение основного долга за расчетный период (руб.)",null,null,6034796147.6500063,322612009.98999977,117830353.3999998,191470086.84999996,13311569.74,5712184137.6600065]
[null,"В т.ч. просроченный основной долг (руб.)",{"$nulls":7},765953.99000000022]
[null,"Количество кредитов (шт.)",{"$nulls":7},5391]
[null,"Количество погашенных кредитов за отчетный период (шт)",{"$nulls":7},253]
[null,"Количество кредитов на конец отчетного периода(шт.)",{"$nulls":7},5138]
[null,"Темп досрочного погашения (CPR в %)",{"$nulls":7},0.12355404022340766]
[null,"Текущий совокупный ОСЗ по реструктурированным кредитам",{"$nulls":7},122970644.52000007]
[null,"Доля реструктурированных кредитов в совокупном портфеле",{"$nulls":7},2.152778018993886E-2]
[null,"Процентные поступления по портфелю за расчетный период (руб.)",{"$nulls":7},178025257.56000024]
[null,"Совокупные поступления за расчетный период (руб.)",{"$nulls":7},500637267.55000001]
[null,"Процентные поступления по портфелю за расчетный период (руб.) за вычетом оплаченных начисленных процентов по Договору купли-продажи закладных",{"$nulls":7},178025257.56000024]
[null,"Погашение основного долга за расчетный период (руб.) за вычетом поступлений по дефолтным закладным (в т.ч. от выкупа)",{"$nulls":7},292093595.27999973]
[]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение",null,"Среднее значение",null,"Максимальное значение"]
[null,"Текущий ОСЗ по индивидуальным кредитам",null,null,0,null,1059577.8404117986,null,10199707.25]
[null,"Процентные ставки (% годовых)",null,null,9.4899999999999998E-2,null,0.11950881098126517,null,0.16]
[null,"Срок до погашения (месяцев)",null,null,0,null,107.82358746058186,null,255.13]
[null,"Первоначальное соотношение кредит/залог (LTV в %)",null,null,9.7752603699999996E-2,null,0.62612088983653669,null,0.9]
[null,"Текущее соотношение кредит/залог (LTV в %)",null,null,0,null,0.47094249966049812,null,0.77852525555555574]
[]
[]
[null,"Статус дефолтных закладных \\ Defaults"]
[null,"Сведения о дефолтных закладных",{"$nulls":7},"Сумма"]
[null,"Общая сумма дефолтных закладных в расчетном периоде",{"$nulls":7},34815909.93]
[]
[null,"Резервный фонд \\ Reserves"]
[null,"Амортизация резервного фонда специального назначения в текущем периоде(ДА/НЕТ)",{"$nulls":4},"да"]
[]
[{"$nulls":4},"Необходимая величина","Величина на начало периода","Использование в текущем периоде","Амортизация в текущем периоде","Пополнение в текущем периоде","Величина на конец периода"]
[null,"Резерв специального назначения",null,null,239895717.50172001,255867798.56,0,15972081.058279991,0,239895717.50172001]
[null,"Резерв на непредвиденные расходы",null,null,100000,100000,0,0,0,100000]
[]
[null,"Порядок распределения процентных поступлений \\ Interest waterfall",{"$nulls":6},"Сумма платежа (руб.)","Сальдо распределяемых средств (руб.)"]
[null,"(a) Процентные платежи, штрафы и другие поступления, кроме поступлений по основному долгу, полученные по ипотечному портфелю",{"$nulls":6},178025257.56000024,178025257.56000024]
[null,"(б) Поступления основного долга по дефолтным закладным в результате выкупа и/или обращения взыскания",{"$nulls":6},13311569.74,191336827.30000025]
[null,"(в) Сумма погашения основного долга по дефолтным закладным",{"$nulls":6},17206844.969999999,208543672.27000025]
[null,"(г) Средства, высвобождаемые в результате амортизации Резервного фонда специального назначения",{"$nulls":6},15972081.058279991,224515753.32828024]
[null,"(д) Нераспределенный остаток в результате округления купонных выплат по облигациям в предыдущий период",{"$nulls":6},18770.983560204506,224534524.31184044]
[null,"(е) Поступления по основному долгу, используемые на покрытие дефицита процентных поступлений.",{"$nulls":6},0,224534524.31184044]
[null,"(ж) Использование резервного фонда.",{"$nulls":6},0,224534524.31184044]
[null,"(з) Проценты, начисленные на остатки денежных средств на счетах Эмитента",{"$nulls":6},15098257.67,239632781.98184043]
[null,"(и) Остаток средств Фонда первоначальных затрат",{"$nulls":6},0,239632781.98184043]
[null,"Итого поступлений:",{"$nulls":6},239632781.98184043,239632781.98184043]
[null,"(i) уплата налогов и сборов (за исключением платежей, указанных в пункте (ii) ниже), подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты купонной выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;",{"$nulls":6},0,239632781.98184043]
[null,"(ii) осуществление следующих платежей  без установления приоритетов между такими платежами:"]
[null,"(а) сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (i) выше), включая судебные издержки и проценты, выплачиваемые держателям Облигаций за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям;",{"$nulls":6},0,239632781.98184043]
[null,"(б) государственных пошлин, связанных с Закладными или регистрацией Эмитента в качестве законного владельца Закладных;",{"$nulls":6},2741.67,239630040.31184044]
[null,"(в) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;",{"$nulls":6},21018.97,239609021.34184045]
[null,"(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:"]
[null,"(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и",{"$nulls":6},844740.3,238764281.04184043]
[null,"(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;",{"$nulls":6},618500.49,238145780.55184042]
[null,"(iv) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:"]
[null,"(a) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;",{"$nulls":6},501500,237644280.55184042]
[]
[]
[null,"(б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций;",{"$nulls":6},0,237644280.55184042]
[null,"(в) Депозитарию в соответствии с договором эмиссионного счета;",{"$nulls":6},0,237644280.55184042]
[null,"(г) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия; ",{"$nulls":6},1086373.47,236557907.08184043]
[null,"(д) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных;",{"$nulls":6},265580.5,236292326.58184043]
[null,"(е) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;",{"$nulls":6},210640,236081686.58184043]
[null,"(ж) фондовой бирже в связи с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А»  или поддержанием листинга;",{"$nulls":6},80000,236001686.58184043]
[null,"(з) Рейтинговому агентству в связи  с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},0,236001686.58184043]
[null,"(и) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;",{"$nulls":6},100745.77,235900940.81184042]
[null,"(v) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором оказания услуг по обслуживанию закладных;",{"$nulls":6},2250682.17,233650258.64184043]
[null,"(vi) выплата Процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»;",{"$nulls":6},69770515.359999999,163879743.28184044]
[null,"(vii) выплата минимального дохода по Облигациям класса «Б»;",{"$nulls":6},0,163879743.28184044]
[null,"(viii) выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},0,163879743.28184044]
[null,"(ix) пополнение Резервов путем внесения соответствующей кредитовой записи в Регистр резервного фонда вплоть до достижения соответствующим субрегистром необходимой суммы, определенной в Статье 3.5.3 настоящего Договора; ",{"$nulls":6},0,163879743.28184044]
[null,"(x) выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса «Б»;",{"$nulls":6},34815909.93,129063833.35184044]
[null,"(xi) выплата начисленных процентов и неустойки по кредиту, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по Договору субординированного кредита;",{"$nulls":6},6371795.3200000003,122692038.03184044]
[null,"(xii) выплата остатка Процентных поступлений на Регистре процентных поступлений в виде процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».",{"$nulls":6},122692038.03184044,0]
[]
[null,"Порядок распределения поступлений по основному долгу \\ Principal waterfall",{"$nulls":6},"Сумма платежа (руб.)","Сальдо распределяемых средств (руб.)"]
[null,"(а) Поступления по основному долгу, включая все Страховые поступления, полученные Обществом по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными, и относящиеся к непогашенному остатку основного долга по таким Закладным;",{"$nulls":6},292093595.27999973,292093595.27999973]
[null,"(б) Нераспределенный остаток в результате округления выплат части  номинальной стоимости в предыдущий период;",{"$nulls":6},555.03999894857407,292094150.31999868]
[null,"(в) любые другие суммы, полученные Обществом и прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной, не  являющейся Дефолтной закладной;",{"$nulls":6},0,292094150.31999868]
[null,"(г) любые Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу;",{"$nulls":6},34815909.93,326910060.24999869]
[null,"(д) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного (в том числе досрочного) погашения Облигаций – часть Резервов, привлеченную для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;",{"$nulls":6},0,326910060.24999869]
[null,"(е) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного (в том числе досрочного) погашения Облигаций – сумму финансирования, привлеченного Обществом для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;",{"$nulls":6},0,326910060.24999869]
[null,"(ж) Денежные средства, полученные в результате размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и оставшихся в распоряжении Эмитента после оплаты той части покупной цены Закладных, входящих в ипотечное покрытие, которая соответствует остатку основного долга по приобретаемым Закладным.",{"$nulls":6},0,326910060.24999869]
[null,"Итого поступлений по Основному Долгу:",{"$nulls":6},326910060.24999869,326910060.24999869]
[null,"(i) в первую очередь, внесение Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия дефицита процентных поступлений, в виде кредитовой записи в Регистр процентных поступлений;",{"$nulls":6},0,326910060.24999869]
[]
[]
[null,"(ii) во вторую очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},326910060.24999869,0]
[null,"(iii) в третью очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б»;",{"$nulls":6},0,0]
[null,"(iv) в четвертую очередь, перевод кредитового баланса Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений с целью распределения в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений до обращения взыскания. ",{"$nulls":6},0,0]
[]
[null,"Нераспределенный остаток в результате округления \\ Undistributed amounts"]
[]
[null,"Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления ",null,null,"В текущем расчетном периоде",null,null,"В предыдущем расчетном периоде"]
[]
[null,"• Сумм купонных выплат по облигациям (руб.)",null,null,23499.451840445399,null,null,18770.983560204506]
[null,"• Сумм частичного погашения по облигациям (руб.)",null,null,4527.4299986958504,null,null,555.03999894857407]
[null,"• Сумм купонных выплат и частичного погашения по облигациям (руб.)",null,null,28026.88183914125,null,null,19326.02355915308]
[]
[null,"Дополнительная информация для эмитента"]
[]
[null," Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия для осуществления выплат по Облигациям",{"$nulls":6},483981798.92355913]
[null," Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия для пополнения Резерва спец.назначения",{"$nulls":6},0]