Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»
Код эмитента: 79711-H
за 4 квартал 2013 г.
Место нахождения эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. этаж 8
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 1» на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «16» ноября 2012 года
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 16.11.2012, бессрочный

Дата: 12 февраля 2014 г.	
____________ У.Т. Головенко
	подпись	

Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 1" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от «16» ноября 2012 года
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 16.11.2012, бессрочный
Доверенность № №32-13POA/RMA, от 18.07.2013, по 18.07.2014
Дата: 12 февраля 2014 г.	
____________ О.Ю. Белая
	подпись	

Контактное лицо: Королев Андрей Юрьевич, Руководитель юридического отдела
Телефон: (495) 213-1609
Факс: (495) 777-00-86
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; http://www.ma-absolut1.ru/	

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.6.4. 
Для ипотечных агентов
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. 
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.8. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. 
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9. 
Иные сведения
8.10. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»
серия (для облигаций): нет
количество размещенных ценных бумаг:9 583 862 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят две) штуки.
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б»
серия (для облигаций): нет
количество размещенных ценных бумаг: 2 703 141 (Два миллиона семьсот три тысячи сто сорок одна) штука
номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения	
Головенко Ульяна Теодоровна	1970	

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810400030004380
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700030004381
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40702810922000039188
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40702840022000044166
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40702840322000044167
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: транзитный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит»
Место нахождения: 125124 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13
ИНН: 7707575221
ОГРН: 1067746150251
Телефон: (495) 937-3451
Факс: (495) 937-3451
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Номер в реестре НП АПР 10201007608.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
2012			
2013			

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Решение внеочередного общего собрания акционеров Эмитента об утверждении аудиторской компании ООО «Интерком-Аудит БКР» было принято без использования процедуры тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Обществе не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора за осуществление проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.
Вознаграждения аудитору по итогам последнего завершенного финансового года не выплачивались.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсутствуют.

Дополнительная информация отсутствует.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит, Договор субординированного кредита от 21.01.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое  акционерное общество), 127051, Российская Федерация, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	253 487 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	253 487 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (лет)	 28	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых		
Количество процентных (купонных) периодов	 нет	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 12.11.2040	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Иных сведений нет.	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, Облигационный заем, Класс "А"	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	9 583 862 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	7 962 943 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (дней)	  10090	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 9,2	
Количество процентных (купонных) периодов	 107	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 12.11.2040	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Иных сведений нет.	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, Облигационный заем, Класс "Б"	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 703 141 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2 703 141 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (дней)	  10090	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг	
Количество процентных (купонных) периодов	 107	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 12.11.2040	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	 Иных сведений нет.	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.10.2012
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА Абсолют 1»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.10.2012

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ", Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий Абсолют", Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и другие.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются отчасти схожими с полными и сокращенными фирменными наименованиями различных юридических лиц, входящих в группу компаний Асболют, а также иных юридических лиц, в наименовании которых используется слово "Абсолют". Имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц, как Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ", Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий Абсолют", Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) и другие. 
Также полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с полными и сокращенными фирменными наименованиями иных ипотечных агентов, зарегистрированных в Российской Федерации. Так, имеется сходство с фирменными наименованиями таких юридических лиц как Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК", Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и другие.
Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанного общества иных слов, букв, цифр, аббревиатур, помимо словосочетания "Ипотечный агент Абсолют 1" ("Mortgage agent Absolut 1" в фирменном наименовании на английском языке). Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127747028243
Дата государственной регистрации: 09.10.2012
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. Этаж 8
Телефон: +7 (495) 777-00-85
Факс: +7 (495) 777-00-86
Адрес электронной почты: Ulyana.Holovenko@TMF-Group.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32362; http://www.ma-absolut1.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7743866018
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23

Коды ОКВЭД	
67.12.4	

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися ипотечными агентами
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.6.4. Для ипотечных агентов
Условия приобретения ипотечным агентом обеспеченных ипотекой требований для целей формирования ипотечного покрытия

Обеспеченные Ипотекой требования, удостоверенные Закладными, приобретены Эмитентом на
основании Договора купли-продажи закладных от 21 марта 2013 года, заключенного между Эмитентом
и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество).

Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент: 2
Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием: 2
Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с ипотечным покрытием

Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации	
4-01-79711-H	14.03.2013	
4-02-79711-H	14.03.2013	

Общее развитие рынка ипотечного кредитования
В настоящее время в России созданы основные элементы нормативно-правовой базы рынка ипотечного кредитования. Ключевые правовые нормы содержатся в Гражданском кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Федеральном законе №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральном законе №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», Федеральном законе №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также в Федеральном законе № 218-ФЗ «О кредитных историях», Градостроительном кодексе РФ №190-ФЗ и других законодательных и подзаконных актах. В настоящее время реализуются утвержденные Правительством РФ Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации (утверждена Правительством РФ, с изменениями) и Концепция развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России (утверждена Правительством РФ в 2005г.). В 2006 году был запущен национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», среди приоритетных направлений которого обозначено развитие рынка ипотечного кредитования. 
По итогам 2008 года объем ипотечной задолженности на балансах кредитных организаций составил порядка 1 070 млрд. руб. Начиная с апреля 2009 года, объем ипотечной задолженности на балансах банков постепенно сокращался, и к концу 2009 года составил 1010,9 млрд. руб. Только во втором квартале 2010 года эта тенденция изменилась, и объем ипотечной задолженности начал планомерно расти, достигнув по данным на 01 сентября 2013 года 2 397 млрд. руб., что является историческим максимумом для Российской Федерации. 
В 2008-2009 годах наблюдалось снижение количества банков, имеющих ипотечные кредиты на балансе, что было обусловлено влиянием мирового финансового кризиса на экономику России. Лишь к концу 2009 года ситуация начала меняться. По данным Банка России на 30.09.2013 года количество таких кредитных организаций составило 658. 
Долговой и экономический кризис в Европе, нестабильность на мировых финансовых рынках, особенно ярко проявившая себя в конце 2011 года, и достаточно напряженная ситуация с ликвидностью, негативно отразились на стоимости фондирования российских банков и, следовательно, ставках по ипотечному жилищному кредитованию. По данным Банка России на 01.09.2013 года средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях, рассчитываемая накопленным итогом с начала года составила 12,6%, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого года в сопоставимом периоде. Анализ динамики месячных ставок выдачи ипотечных кредитов показывает рост ставок на 0,1 п.п. – они увеличились с 12,3% в августе 2012 года до 12,4% в августе 2013 года. 
Во втором квартале 2013 наметилась тенденция на плавное снижение ставок по рублёвым ипотечным кредитам выданным в течение месяца, которая продолжилась и в начале третьего квартала, что связано со снижением ставок активными игроками рынка – начиная со второго квартала по сентябрь 2013 включительно Эмитент зафиксировал около 30 случаев снижения процентной ставки на постоянной либо временной основе среди активных участников рынка (Банком Возрождение, Райффайзенбанком, Банком Уралсиб, БЖФ и другими). 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 16 ноября 2012 г
Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, этаж 8
ИНН: 7743852505
ОГРН: 1127746371147
Телефон: +7 (495) 777-0085
Факс: +7 (495) 777-0086
Адрес электронной почты: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Головенко Ульяна Теодоровна
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
22.12.2006	05.11.2009	ООО "РМА СЕРВИС"	Юрист	
26.10.2009	03.11.2009	ООО "ТМФ РУС"	Юрист	
02.11.2009	По настоящее время	Штихтинг АйЭфСиТи I	Директор	
02.11.2009	По настоящее время	Штихтинг АйЭфСиТи II	Директор	
04.11.2009	По настоящее время	ООО "ТМФ РУС"	Генеральный директор	
06.11.2009	22.12.2009	ООО "РМА СЕРВИС"	Заместитель Генерального директора	
16.11.2009	По настоящее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз V	Директор	
16.11.2009	По настоящее время	Штихтинг Москоу Мортгеджиз VI	Директор	
22.12.2009	31.10.2010	ООО "РМА СЕРВИС"	Генеральный директор	
09.12.2013	По настоящее время	ООО "КМР"	Генеральный директор	
12.12.2013	По настоящее время	ООО "Коджент Комьюникейшнз"	Генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2013	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 499	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	403	
Иные виды вознаграждений	74	
ИТОГО	1 976	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с дополнительным соглашением о вознаграждении от 16 ноября 2012 года  к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16 ноября 2012 года  № б/н Эмитент за 12 месяцев 2013 года выплатил вознаграждение в размере 1 499 389,69руб., компенсационные расходы в размере 402 439,99 руб., дополнительные в размере 73 679,99 руб.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Букина Елена Викторовна
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1999	настоящее время	АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)	Руководитель Службы внутренненго контроля	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2013	
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	0	
Иные виды вознаграждений	0	
ИТОГО	0	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2013	
Средняя численность работников, чел.	0	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) Эмитент не имеет штата работников.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 24.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения
 Нидерланды, , Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения
 Нидерланды, , Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют I (Stichting Absolut I) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975895
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Штихтинг Абсолют II (Stichting Absolut II) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует; Номер регистрации в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975984
Место нахождения: Херикербергвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Зюйдост
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Сведения  о  специализированном  депозитарии,  осуществляющем  ведение  реестра ипотечного покрытия:

Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее - «Специализированный депозитарий»).

Сведения о Специализированном депозитарии:

Полное фирменное наименование:	Закрытое          акционерное          общество          ВТБ
Специализированный депозитарий	
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	
ОГРН:	1027739157522	
ИНН:	7705110090	
Место нахождения:	Российская       Федерация,       101000,       г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35	
Адрес      для      направления      почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 101000, г. Москва, а/я 240	
Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:	22-000-1-00005	
Дата выдачи лицензии:	25 ноября 1997 г.	
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия	
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации	
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг:	177-06595-000100	
Дата выдачи лицензии:	29 апреля 2003 г.	
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия	
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации	

Специализированный   депозитарий   не   является   аффилированным   лицом   по   отношению   к
Эмитенту.

Имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается Специализированным депозитарием путем  ведения  им  реестра  ипотечного  покрытия.  Специализированный  депозитарий  обязан хранить документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия, в том числе закладные.

Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев
Облигаций, реестр ипотечного покрытия которых он ведет.

Поскольку на  дату утверждения  Решения  о выпуске ипотечных  ценных  бумаг  требования  по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие и удостоверенным закладными (далее в настоящем пункте - «Закладные»), еще не перешли к Эмитенту, Специализированный депозитарий осуществляет  контроль за распоряжением предшествующим кредитором (лицом, которое является владельцем Закладных) Закладными.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных  ценных  бумагах»  (с  изменениями  и  дополнениями),  иных  нормативных  правовых актов Российской Федерации и Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг к структуре ипотечного покрытия.

Специализированный депозитарий осуществляет по состоянию на каждый рабочий день контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных   ценных   бумагах»   (с   изменениями   и   дополнениями)   к   соотношению   размера ипотечного   покрытия   (размера   (суммы)   обеспеченных   ипотекой   требований)   и   размера обязательств по Облигациям (по выплате номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и НКД по Облигациям).

Функции Специализированного депозитария:

Специализированный депозитарий действует на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия с Эмитентом и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее по тексту настоящего пункта - «Предшествующий кредитор») от 29 декабря 2012 года (далее по тексту настоящего пункта - «Договор»). В соответствии с условиями Договора, Специализированный депозитарий осуществляет следующие основные функции:

	хранение  и  учет  имущества,  составляющего  ипотечное  покрытие,  обособленно  от  иного имущества  Эмитента  и  Предшествующего  кредитора,  а  также  имущества Специализированного депозитария и других его клиентов;

    составление и ведение реестра ипотечного покрытия;

	контроль за соблюдением Эмитентом и Предшествующим кредитором требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условий выпуска Облигаций, установленных Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, в том числе за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона  №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных  ценных  бумагах»  (с  изменениями  и  дополнениями)  к  соотношению  размера
ипотечного покрытия и размера обязательств по Облигациям, обеспеченным залогом такого ипотечного покрытия;

    контроль за соблюдением Эмитентом требований Федерального закона №152-ФЗ от 11 ноября
2003  г.  «Об ипотечных  ценных  бумагах» (с изменениями  и  дополнениями) по информированию владельцев Облигаций о наличии у них права требовать досрочного погашения Облигаций, стоимости (цене) и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций такого права;

	контроль  за  распоряжением  имуществом,  входящим  в состав  ипотечного покрытия,  в том числе,   денежными   средствами,   и   предоставление   согласия   на   распоряжение   таким имуществом при условии, что в результате такого распоряжения не будут нарушены требования к размеру ипотечного покрытия и иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

    уведомление  ФСФР  России  и  Эмитента  о  нарушениях  и  несоответствиях,  выявленных
Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций.

Специализированный депозитарий не вправе давать Эмитенту согласие на распоряжение имуществом,  составляющим  ипотечное покрытие,  а  также исполнять  поручения  Эмитента  по передаче ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, в случае, если такие распоряжения и/или передача противоречат Федеральному закону №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), иным нормативным правовым актам Российской Федерации либо Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другой депозитарий.  В  этом  случае  Специализированный  депозитарий  отвечает  за  действия определенного им депозитария как за свои собственные.

Эмитент вправе заменить Специализированный депозитарий по решению общего собрания акционеров Эмитента. Информация о замене Специализированного депозитария или изменении сведений о таком Специализированном депозитарии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг для раскрытия информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость Облигаций.

9.1.5.2.  Сведения  о  выпусках  облигаций,  исполнение  обязательств  по  которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается:

Залогом  данного  ипотечного  покрытия  обеспечивается  исполнение  обязательств  по  2  (двум)
выпускам облигаций с ипотечным покрытием.

б)   количество   зарегистрированных   ранее   выпусков   облигаций   с   ипотечным   покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно:
До государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций не осуществлялось регистрации выпусков  облигаций  с  ипотечным  покрытием,  исполнение  обязательств  по  которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия.

Одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска Облигаций осуществляется государственная регистрация выпуска Облигаций класса «Б», обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия.

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная   регистрация   выпуска   облигаций):   государственная   регистрация   данных выпусков облигаций с ипотечным покрытием еще не осуществлена.

дата государственной регистрации отчета об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций): государственная регистрация отчетов об итогах данных выпусков облигаций с ипотечным покрытием еще не осуществлена.

Облигации класса «Б»:

Количество Облигаций класса «Б» составляет 2 703 141 (два миллиона семьсот три тысячи сто сорок одну) штуку. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1 000 (одну тысячу)  рублей.

Порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»:

Размер  дохода  по  каждому  купону  на  одну  Облигацию  класса  «Б»  определяется  Расчетным агентом в Даты расчета, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Доход по каждому купону на одну Облигацию класса «Б» определяется по следующей формуле: С = (∑ДСП - RPP + Mi) / N,
где:

С - размер процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «Б»;

∑ДСП - сумма денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до такой Даты расчета:

	в  счет  уплаты  процентов  по  обеспеченным  ипотекой  обязательствам,  входящим  в  состав ипотечного покрытия;

	в качестве страховых выплат, за исключением страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным, не являющимся Дефолтными закладными;

	в  счет  возврата  (в  том  числе  в  результате  обращения  взыскания)  основного  долга  по обязательствам, удостоверенным Дефолтными закладными;

	в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены Дефолтных закладных путем их продажи;

	в качестве процентов, начисленных на сумму денежных средств, находящихся на банковских счетах Эмитента, кредитными организациями, в которых открыты такие счета;
	в   качестве   сумм,   высвободившихся   в   результате   амортизации   Резерва   специального назначения (как данный термин определен в п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг); и

	в  счет  иных  поступлений  по  обеспеченным  ипотекой  обязательствам,  входящим  в  состав ипотечного покрытия, не относящихся к основной сумме долга по таким обязательствам.

При  погашении  Облигаций  класса  «Б»  в  полном  объеме  (включая  досрочное  погашение Облигаций класса «Б») и осуществлении последнего процентного (купонного) платежа по ним, для целей определения переменной ∑ДСП также учитываются:

	все иные денежные средства Эмитента, доступные ему в соответствующую Дату выплаты, включая любые средства, привлеченные Эмитентом в целях осуществления досрочного погашения Облигаций, за вычетом части денежных средств, необходимой для полного погашения номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б»; и

	денежные средства,  входящие в  резервы  Эмитента,  указанные  в  п.15  Решения  о  выпуске ипотечных ценных бумаг.

N  -  количество Облигаций класса «Б»,  находящихся  в  обращении  на соответствующую Дату расчета.

RPP - сумма денежных средств, необходимых для осуществления выплат, предусмотренных пунктами «(i)» - «(xi)» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, приведенного в п.15 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Mi  - сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле (ΣДСП - RPP + Mi-1) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенным в предыдущую Дату расчета размером подлежащей выплате величине процентного (купонного) дохода для каждой Облигации класса «Б», округленным в соответствии с правилами математического округления и умноженным на количество Облигаций класса «Б», находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета. На первую Дату расчета Mi=0.

В случае если  в  результате расчета  размера  процентного (купонного) дохода  по Облигациям класса «Б» на основании указанного выше порядка, размер процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» оказывается равен или меньше 0 (нуля) в течение 4 (четырех) последовательных  купонных  периодов,  в  Дату  выплаты  по  последнему  из  таких  четырех купонных периодов выплачивается минимальный процентный (купонный) доход по Облигациям класса «Б». Минимальный процентный (купонный) доход на одну Облигацию класса «Б» составляет 0,001 (одну тысячную) процента годовых от номинальной стоимости Облигации на Дату начала размещения Облигаций выпуска.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного)
дохода:

Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «Б» может быть исполнено  Эмитентом  только  после полного  исполнения  обязательства  Эмитента  по  выплате номинальной стоимости Облигаций класса «А».

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями 12 (Двенадцатого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года,  начиная с даты выплаты, в которую Облигации класса «А» будут погашены в полном объ еме.

Если дата выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый следующий за ним рабочий день.

Облигации класса «Б» подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года.

Срок исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса
«Б» совпадает со сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по
Облигациям класса «А», указанным в п. 9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Очередность  исполнения  обязательств  по  выплате  номинальной  стоимости  и  процентного
(купонного) дохода

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» подлежат преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б».

Исполнение обязательств по Облигациям класса «Б» допускается только после надлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А». Установленная очередность исполнения обязательств применяется также в случаях обращения взыскания на ипотечное покрытие, получения денежных средств от реализации ипотечного покрытия и при досрочном погашении Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».

Определение достаточности ипотечного покрытия

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями), достаточность ипотечного покрытия для исполнения обязательств по облигациям определяется отдельно для каждого из выпусков.

Размер ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по Облигациям выпуска, если он равен совокупной непогашенной номинальной стоимости Облигаций выпуска или превышает ее.

Размер ипотечного покрытия считается достаточным для исполнения обязательств по Облигациям класса «Б», если он равен сумме непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» и совокупной  непогашенной  номинальной  стоимости  Облигаций  класса  «А» или  превышает  ее. Недостаточность  размера  ипотечного  покрытия  для  исполнения  обязательств  по  Облигациям класса   «Б»   не   означает   недостаточности   размера   ипотечного   покрытия   для   исполнения обязательств по Облигациям класса «А».

Требование владельцев о досрочном погашении облигаций

Требования владельцев о досрочном погашении Облигаций выпуска предъявляются в сроки и в порядке, указанные в п. 9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Требования владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении таких облигаций подлежат удовлетворению только в случае, если Облигации класса «А» полностью погашены.

9.1.5.3.  Сведения  о  страховании  риска  ответственности  перед  владельцами  облигац ий  с ипотечным покрытием:

Риск ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций не страхуется.

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, осуществляется Эмитентом через сервисного агента, которым является Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (именуемый
«Сервисный агент»).

Сведения о Сервисном агенте:

Полное фирменное наименование:	Акционерный    коммерческий    банк    «Абсолют
Банк» (закрытое акционерное общество)	
Сокращенное фирменное наименование:	АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)	
Место нахождения:	Российская    Федерация,    127051,    г.    Москва, Цветной бульвар, д. 18	

Функции Сервисного агента:

Сервисный  агент  действует  на  основании  договора  об  оказании  услуг  по  обслуживанию закладных с Эмитентом. Сервисный агент осуществляет следующие основные функции:

    сбор платежей заемщиков в счет погашения задолженности по закладным, принадлежащим
Эмитенту;

	взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками по вопросам, связанным с исполнением обязательств по закладным и договорам страхования, заключенным в отношении ипотечных кредитов, удостоверенных закладными;

	предоставление   Эмитенту,    Расчетному   агенту    и    Специализированному    депозитарию регулярных отчетов;

    взыскание просроченной задолженности по закладным, принадлежащим Эмитенту.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений:

Информация   о   назначении   Эмитентом   сервисных   агентов   и   отмене   таких   назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

а) Дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия:

29.01.2013 г.

б)  Размер  ипотечного  покрытия  и  его  соотношение  с  размером  (суммой)  обязательств  по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в
которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер  ипотечного  покрытия,
руб./иностр. валюта	Размер (сумма) обязательств по
облигациям  с  данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта	Соотношение                 размера
ипотечного  покрытия  и размера (суммы) обязательств облигациям с данным ипотечным покрытием	

26 140 041 602,82 руб.	
12 287 003 000 руб.	
213%	

в) Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя	Значение
показателя	
Суммарный   размер  остатков  сумм   основного  долга   по  обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб.	
12 287 003 403,13	

Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной
независимым оценщиком (оценщиками), %	
44,7	

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	

12,05;

не применимо	
Средневзвешенный  по остатку  основного долга срок,  прошедший  с даты возникновения  обеспеченных  ипотекой  требований,  составляющих ипотечное покрытие, дней	
820	

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие, дней	
5 152	

г) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид   имущества,   составляющего   ипотечное покрытие

Доля   вида   имущества   в   общем   размере ипотечного покрытия, %

Обеспеченные ипотекой требования, всего,

в том числе:	100	
требования,            обеспеченные            ипотекой
незавершенного   строительством    недвижимого имущества,

из них удостоверенные закладными	

0

0	
требования,    обеспеченные    ипотекой    жилых
помещений,

из них удостоверенные закладными	

100

100	
требования,            обеспеченные            ипотекой
недвижимого     имущества,     не     являющегося жилыми помещениями,

из них удостоверенные закладными	

0

0	
Ипотечные сертификаты участия	0	
Денежные средства всего,

в том числе	0	
денежные    средства     в     валюте    Российской
Федерации	0	
денежные средства в иностранной валюте	0	
Государственные ценные бумаги всего,

в том числе:	0	
государственные   ценные   бумаги   Российской
Федерации	

0	
государственные    ценные    бумаги    субъектов
Российской Федерации	

0	
Недвижимое имущество	0	

2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещении:

Вид имущества, составляющего ипотечное
покрытие	Доля вида имущества в общем размере
ипотечного покрытия, %	

Требования,      обеспеченные      ипотекой      жилых помещений, всего
в том числе:	
100	
требования,    обеспеченные    ипотекой    квартир    в многоквартирных домах	
100	

требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с                                         0

прилегающими земельными участками

3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид   обеспеченных   ипотекой
требований	Количество  обеспеченных
ипотекой          требований данного вида, штук	Доля    обеспеченных    ипотекой
требований    данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %	
Обеспеченные                ипотекой
требования,            составляющие ипотечное покрытие, всего	

8741	

100	
Требования,            обеспеченные
ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества

в том числе удостоверенные закладными	

0

0	

0

0	
Требования,            обеспеченные
ипотекой жилых помещений

в   том   числе   удостоверенные закладными	8741

8741	100

100	
Требования,            обеспеченные
ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями

в том числе удостоверенные закладными	

0

0	

0

0	
			
Обеспеченные                ипотекой
требования,            составляющие ипотечное 
покрытие, всего	

8741	

100	
Обеспеченные                ипотекой
требования,         удостоверенные закладными	

8741	

100	
Обеспеченные                ипотекой
требования,  не  удостоверенные закладными	

0	

0	

д)   Сведения   о   структуре   обеспеченных   ипотекой   требований,   составляющих   ипотечное  покрытие,  по  видам правового  основания возникновения у эмитента  облигаций  с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие	

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное
покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %	
Выдача                      (предоставление)                      обеспеченных ипотекой кредитов или займов	

0%	

Внесение в оплату акций (уставного капитала)	
0%	
Приобретение        на        основании        договора        (договор об              уступке              требования,              договор              о приобретении закладных, иной договор)	

100%	
Приобретение            в             результате            универсального правопреемства	

0%	

е) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование                субъекта

Российской Федерации	
Количество       обеспеченных ипотекой требований, штук	Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %	
Алтайский край	
0	
0,00%	
Амурский край	
0	
0,00%	
Архангельская область	
0	
0,00%	
Астраханская область	
0	
0,00%	
Белгородская область	
0	
0,00%	
Брянская область	
0	
0,00%	
Владимирская область	
0	
0,00%	

Волгоградская область	
0	
0,00%	
Вологодская область	
0	
0,00%	
Воронежская область	
0	
0,00%	
Еврейская Автономная область	
0	
0,00%	
Забайкальский край	
0	
0,00%	
Иркутская область	
0	
0,00%	
Ивановская область	
0	
0,00%	
Кабардино-Балкарская
Республика	

0	

0,00%	
Калининградская область	
0	
0,00%	
Калужская область	
0	
0,00%	
Камчатская область	
0	
0,00%	
Карачаево-Черкесская Республика	
0	
0,00%	
Кемеровская область	
0	
0,00%	
Кировская область	
0	
0,00%	
Костромская область	
0	
0,00%	
Краснодарский край	
112	
1,28%	
Красноярский край	
0	
0,00%	
Курганская область	
0	
0,00%	
Курская область	
0	
0,00%	
Ленинградская область	
177	
2,02%	
Липецкая область	
0	
0,00%	
Магаданская область	
0	
0,00%	
Москва	
594	
6,80%	
Московская область	
1 196	
13,68%	
Мурманская область	
0	
0,00%	
Нижегородская область	
180	
2,06%	
Новгородская область	
0	
0,00%	
Новосибирская область	
672	
7,69%	
Омская область	
283	
3,24%	
Оренбургская область	
0	
0,00%	
Орловская область	
0	
0,00%	
Пензенская область	
0	
0,00%	

40

Пермская область	
442	
5,06%	
Приморский край	
0	
0,00%	
Псковская область	
0	
0,00%	
Республика Адыгея	
0	
0,00%	
Республика Алтай	
0	
0,00%	
Республика Башкортостан	
814	
9,31%	
Республика Бурятия	
0	
0,00%	
Республика Дагестан	
0	
0,00%	
Республика Ингушетия	
0	
0,00%	
Республика Калмыкия	
0	
0,00%	
Республика Карелия	
0	
0,00%	
Республика Коми	
0	
0,00%	
Республика Марий-Эл	
0	
0,00%	
Республика Мордовия	
0	
0,00%	
Республика Саха (Якутия)	
0	
0,00%	
Республика Северная Осетия -
Алания	

0	

0,00%	
Республика Татарстан	
351	
4,02%	
Республика Тыва	
0	
0,00%	
Республика Хакасия	
0	
0,00%	
Ростовская область	
154	
1,76%	
Рязанская область	
0	
0,00%	
Самарская область	
397	
4,54%	
Санкт-Петербург	
1 406	
16,09%	
Саратовская область	
0	
0,00%	
Сахалинская область	
0	
0,00%	
Свердловская область	
1 135	
12,98%	
Смоленская область	
0	
0,00%	
Ставропольский край	
0	
0,00%	
Тамбовская область	
0	
0,00%	
Тверская область	
0	
0,00%	
Томская область	
0	
0,00%	
Тульская область	
0	
0,00%	

41

Тюменская область	
243	
2,78%	
Удмуртская Республика	
0	
0,00%	
Ульяновская область	
0	
0,00%	
Хабаровский край	
0	
0,00%	
Чеченская Республика	
0	
0,00%	
Челябинская область	
585	
6,69%	
Чувашская Республика	
0	
0,00%	
Ярославская область	
0	
0,00%	
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра	

0	

0,00%	
Всего	
8 741	
100%	

ж)  Информация  о  наличии  просрочек  платежей  по  обеспеченным   ипотекой  требованиям,

составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа	

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук	
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований,
составляющих ипотечное

покрытие, %	

До 30 дней	0	0.00%	

30 - 60 дней	0	0.00%	

60 - 90 дней	0	0.00%	

90 - 180 дней	0	0.00%	

Свыше 180 дней	0	0.00%	
В процессе обращения взыскания    на    предмет ипотеки	

0	

0.00%	

з)   Иные   сведения   о   составе,   структуре   и   размере   ипотечного   покрытия,   указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

42

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: нет
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее – Облигации), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79711-H
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 9 583 862
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 583 862 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее – Облигации), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:   № 4-01-79711-H от 14 марта 2013 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Второй купонный период, который начинается 12 августа 2013 года и оканчивается 12 ноября 2013 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям:  198 385 943,40 (сто девяносто восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок три) рубля 40 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 20 (двадцать) рублей70 копеек
43
2.5. Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций 
эмитента класса «А»:  591 995 155,74 (пятьсот девяносто один миллион девятьсот девяносто пять тысяч   сто пятьдесят пять) рублей 74 копейки 
2.6. Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»: 61 (шестьдесят один) рубль 77 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 12.11.2013.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента класса «А», и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента класса «А»: 198 385 943,40 (сто девяносто восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок три) рубля 40 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 20 (двадцать) рублей  70 копеек.    
2.10. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 
591 995 155,74 (пятьсот девяносто один миллион девятьсот девяносто пять тысяч   сто пятьдесят пять) рублей 74 копейки2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.   

Иные сведения отсутствуют.
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

44