{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Отчет"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Отчет","index":0,"n_rows":157,"n_cols":10,"rows_kept":157,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[151,1,151,3],[151,4,151,5],[151,7,151,8],[155,1,155,6],[156,1,156,6],[149,1,149,3],[149,4,149,5],[149,7,149,8],[150,1,150,3],[150,4,150,5],[150,7,150,8],[147,7,147,8],[133,1,133,6],[134,1,134,6],[135,1,135,6],[136,1,136,6],[137,1,137,6],[138,1,138,6],[141,1,141,6],[142,1,142,6],[143,1,143,6],[147,1,147,3],[147,4,147,5],[132,1,132,6],[119,1,119,6],[120,1,120,6],[121,1,121,6],[122,1,122,6],[123,1,123,6],[124,1,124,6],[125,1,125,6],[126,1,126,6],[127,1,127,6],[130,1,130,6],[131,1,131,6],[118,1,118,6],[105,1,105,6],[106,1,106,6],[107,1,107,6],[108,1,108,6],[109,1,109,6],[112,1,112,6],[113,1,113,6],[114,1,114,6],[115,1,115,6],[116,1,116,6],[117,1,117,6],[104,1,104,6],[93,1,93,6],[94,1,94,6],[95,1,95,6],[96,1,96,6],[97,1,97,6],[98,1,98,6],[99,1,99,6],[100,1,100,6],[101,1,101,6],[102,1,102,6],[103,1,103,6],[92,1,92,6],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[42,1,42,4],[44,1,44,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[52,1,52,4],[90,1,90,6],[91,1,91,6],[29,1,29,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[28,1,28,4],[12,1,12,4],[1,1,3,8],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]]}
[]
[null,"ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АБСОЛЮТ 1»"]
[]
[]
[null,"Mortgage Agent Absolut 1 (CJSC)"]
[null,"Ежеквартальный Отчет Инвесторам"]
[]
[]
[null,"Наименование эмитента:",{"$nulls":5},"ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1»"]
[null,"Организатор сделки по размещению Облигаций:",{"$nulls":5},"ЗАО «ВТБ Капитал»"]
[null,"Сервисный агент:",{"$nulls":5},"АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)"]
[null,"Резервный сервисный агент",{"$nulls":5},"ЗАО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ»"]
[null,"Управляющая организация:",{"$nulls":5},"ООО «ТМФ РУС»"]
[null,"Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:",{"$nulls":5},"ООО «РМА СЕРВИС»"]
[null,"Расчетный агент:",{"$nulls":5},"ОАО Банк ВТБ"]
[null,"Спец.депозитарий ипотечного покрытия:",{"$nulls":5},"ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий"]
[null,"Депозитарий:",{"$nulls":5},"НКО ЗАО НРД"]
[null,"Дата размещения облигаций:",{"$nulls":5},"2013-03-29"]
[null,"Дата полного погашения облигаций:",{"$nulls":5},"2040-11-12"]
[null,"Дата отчета инвесторам:",{"$nulls":5},"2014-10-28"]
[null,"Дата отчета сервисного агента:",{"$nulls":5},"2014-10-22"]
[null,"Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:",{"$nulls":5},"2014-11-12"]
[null,"Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:",{"$nulls":5},"2014-08-12"]
[]
[null,"Информация по облигациям \\ Bonds review"]
[]
[{"$nulls":5},"Класс \"А\"",null,"Класс \"Б\"",null,"ИТОГО"]
[]
[null,"Текущий рейтинг Moody's",null,null,null,"Baa3",null,"не присваивается"]
[null,"Первоначальный объем эмиссии (руб.)",null,null,null,9583862000,null,2703141000,null,12287003000]
[null,"Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)",null,null,null,5969404285.3199997,null,2703141000,null,8672545285.3199997]
[null,"Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)",null,null,null,5441908520.8399992,null,2703141000,null,8145049520.8399992]
[null,"Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)",null,null,null,0.56781999999999988,null,1]
[]
[null,"Текущий процентный (купонный) период",null,null,null,"2014-08-12","2014-11-12"]
[null,"Количество дней в процентном (купонном) периоде",null,null,null,92]
[]
[]
[]
[null,"Ставка купона по облигациям (% годовых)",null,null,null,9.1999999999999998E-2,null,0.15320833671567122]
[]
[null,"Амортизация облигаций (ДА/НЕТ)",null,null,null,"ДА",null,"НЕТ"]
[null,"Расчет:"]
[null,"Купонные выплаты по облигациям (руб.)",null,null,null,138390967.28,null,104386914.41000035,null,242777881.69000036]
[null," Сумма погашения номинальной стоимости облигаций, подлежащая распределению, включая нераспределенный остаток (руб.):",null,null,null,527587674.64999926,null,0,null,527587674.64999926]
[null,"Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости облигаций (руб.):",null,null,null,665978641.92999923,null,104386914.41000035,null,770365556.33999968]
[]
[null,"Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)",null,null,null,14.44,null,38.61]
[null,"Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)",null,null,null,55.04,null,0]
[null,"Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)",null,null,null,69.48,null,38.61]
[null,"Фактические выплаты:"]
[null,"Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)",null,null,null,138390967.28,null,104368274.01000001]
[null,"Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)",null,null,null,527495764.48000002,null,null,"Итого:",770255005.76999998]
[]
[null,"Информация по ипотечному портфелю \\ Mortgage portfolio review"]
[]
[null,"Расчетный период","2014-07-01","2014-09-30","Совокупный баланс на начало периода","Совокупные погашения в расчетном периоде","Срочное погашение в расчетном периоде","Досрочное погашение в расчетном периоде","Обратный выкуп","Совокупный баланс на конец периода"]
[null,"Погашение основного долга за расчетный период (руб.)",null,null,8893728161.6100216,501498383.0799998,144216307.81999978,343178188.14999998,14103887.109999999,8392229778.5300226]
[null,"В т.ч. просроченный основной долг (руб.)",{"$nulls":7},905018.50999999989]
[null,"Количество кредитов (шт.)",{"$nulls":7},7123]
[null,"Количество погашенных кредитов за отчетный период (шт)",{"$nulls":7},282]
[null,"Количество кредитов на конец отчетного периода(шт.)",{"$nulls":7},6841]
[null,"Темп досрочного погашения (CPR в %)",{"$nulls":7},0.1481233875984983]
[null,"Текущий совокупный ОСЗ по реструктурированным кредитам",{"$nulls":7},20017415.480000004]
[null,"Доля реструктурированных кредитов в совокупном портфеле",{"$nulls":7},2.3852320549195261E-3]
[null,"Процентные поступления по портфелю за расчетный период (руб.)",{"$nulls":7},265087518.22999993]
[null,"Совокупные поступления за расчетный период (руб.)",{"$nulls":7},766585901.3099997]
[null,"Процентные поступления по портфелю за расчетный период (руб.) за вычетом оплаченных начисленных процентов по Договору купли-продажи закладных",{"$nulls":7},265087518.22999993]
[null,"Погашение основного долга за расчетный период (руб.) за вычетом поступлений по дефолтным закладным (в т.ч. от выкупа)",{"$nulls":7},470664905.17999983]
[]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение",null,"Среднее значение",null,"Максимальное значение"]
[null,"Текущий ОСЗ по индивидуальным кредитам",null,null,0,null,1178187.5303285164,null,11046014.970000001]
[null,"Процентные ставки (% годовых)",null,null,9.4899999999999998E-2,null,0.11918142636529427,null,0.16]
[null,"Срок до погашения (месяцев)",null,null,0,null,121.98208339182867,null,276.06]
[null,"Первоначальное соотношение кредит/залог (LTV в %)",null,null,9.7752603699999996E-2,null,0.62056541159527179,null,0.9]
[null,"Текущее соотношение кредит/залог (LTV в %)",null,null,0,null,0.50284770982950378,null,0.78958776666666664]
[]
[]
[null,"Статус дефолтных закладных \\ Defaults"]
[null,"Сведения о дефолтных закладных",{"$nulls":7},"Сумма"]
[null,"Общая сумма дефолтных закладных в расчетном периоде",{"$nulls":7},47476835.590000004]
[]
[null,"Резервный фонд \\ Reserves"]
[null,"Амортизация резервного фонда специального назначения в текущем периоде(ДА/НЕТ)",{"$nulls":4},"нет"]
[]
[{"$nulls":4},"Необходимая величина","Величина на начало периода","Использование в текущем периоде","Амортизация в текущем периоде","Пополнение в текущем периоде","Величина на конец периода"]
[null,"Резерв специального назначения",null,null,516054126.00000006,516054126.00000006,0,0,0,516054126.00000006]
[null,"Резерв на непредвиденные расходы",null,null,100000,100000,0,0,0,100000]
[]
[null,"Порядок распределения процентных поступлений \\ Interest waterfall",{"$nulls":6},"Сумма платежа (руб.)","Сальдо распределяемых средств (руб.)"]
[null,"(a) Процентные платежи, штрафы и другие поступления, кроме поступлений по основному долгу, полученные по ипотечному портфелю",{"$nulls":6},265087518.22999993,265087518.22999993]
[null,"(б) Поступления основного долга по дефолтным закладным в результате выкупа и/или обращения взыскания",{"$nulls":6},14103887.109999999,279191405.33999991]
[null,"(в) Сумма срочного погашения основного долга по дефолтным закладным",{"$nulls":6},16729590.789999999,295920996.12999994]
[null,"(г) Средства, высвобождаемые в результате амортизации Резервного фонда специального назначения",{"$nulls":6},0,295920996.12999994]
[null,"(д) Нераспределенный остаток в результате округления купонных выплат по облигациям в предыдущий период",{"$nulls":6},0,295920996.12999994]
[null,"(е) Поступления по основному долгу, используемые на покрытие дефицита процентных поступлений.",{"$nulls":6},0,295920996.12999994]
[null,"(ж) Использование резервного фонда.",{"$nulls":6},0,295920996.12999994]
[null,"(з) Проценты, начисленные на остатки денежных средств на счетах Эмитента",{"$nulls":6},10571942.630000001,306492938.75999993]
[null,"(и) Остаток средств Фонда первоначальных затрат",{"$nulls":6},0,306492938.75999993]
[null,"Итого поступлений:",{"$nulls":6},306492938.75999993,306492938.75999993]
[null,"(i) уплата налогов и сборов (за исключением платежей, указанных в пункте (ii) ниже), подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты купонной выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;",{"$nulls":6},0,306492938.75999993]
[null,"(ii) осуществление следующих платежей  без установления приоритетов между такими платежами:"]
[null,"(а) сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (i) выше), включая судебные издержки и проценты, выплачиваемые держателям Облигаций за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям;",{"$nulls":6},0,306492938.75999993]
[null,"(б) государственных пошлин, связанных с Закладными или регистрацией Эмитента в качестве законного владельца Закладных;",{"$nulls":6},100,306492838.75999993]
[null,"(в) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;",{"$nulls":6},15227.48,306477611.27999991]
[null,"(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:"]
[null,"(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и",{"$nulls":6},404030.99,306073580.2899999]
[null,"(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;",{"$nulls":6},348189.27,305725391.01999992]
[null,"(iv) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:"]
[null,"(a) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;",{"$nulls":6},501500,305223891.01999992]
[]
[]
[null,"(б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций;",{"$nulls":6},0,305223891.01999992]
[null,"(в) Депозитарию в соответствии с договором эмиссионного счета;",{"$nulls":6},0,305223891.01999992]
[null,"(г) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия; ",{"$nulls":6},1496365.77,303727525.24999994]
[null,"(д) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных;",{"$nulls":6},396782.1,303330743.14999992]
[null,"(е) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;",{"$nulls":6},0,303330743.14999992]
[null,"(ж) фондовой бирже в связи с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А»  или поддержанием листинга;",{"$nulls":6},300000,303030743.14999992]
[null,"(з) Рейтинговому агентству в связи  с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},0,303030743.14999992]
[null,"(и) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;",{"$nulls":6},60000,302970743.14999992]
[null,"(v) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором оказания услуг по обслуживанию закладных;",{"$nulls":6},3362560.24,299608182.90999991]
[null,"(vi) выплата Процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»;",{"$nulls":6},138390967.28,161217215.62999991]
[null,"(vii) выплата минимального дохода по Облигациям класса «Б»;",{"$nulls":6},0,161217215.62999991]
[null,"(viii) выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},0,161217215.62999991]
[null,"(ix) пополнение Резервов путем внесения соответствующей кредитовой записи в Регистр резервного фонда вплоть до достижения соответствующим субрегистром необходимой суммы, определенной в Статье 3.5.3 настоящего Договора; ",{"$nulls":6},0,161217215.62999991]
[null,"(x) выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса «Б»;",{"$nulls":6},56830301.219999552,104386914.41000035]
[null,"(xi) выплата начисленных процентов и неустойки по кредиту, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по Договору субординированного кредита;",{"$nulls":6},0,104386914.41000035]
[null,"(xii) выплата остатка Процентных поступлений на Регистре процентных поступлений в виде процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».",{"$nulls":6},104386914.41000035,0]
[]
[null,"Порядок распределения поступлений по основному долгу \\ Principal waterfall",{"$nulls":6},"Сумма платежа (руб.)","Сальдо распределяемых средств (руб.)"]
[null,"(а) Поступления по основному долгу, включая все Страховые поступления, полученные Обществом по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными, и относящиеся к непогашенному остатку основного долга по таким Закладным;",{"$nulls":6},470664905.17999983,470664905.17999983]
[null,"(б) Нераспределенный остаток в результате округления выплат части  номинальной стоимости в предыдущий период;",{"$nulls":6},92468.249999880791,470757373.42999971]
[null,"(в) любые другие суммы, полученные Обществом и прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной, не  являющейся Дефолтной закладной;",{"$nulls":6},0,470757373.42999971]
[null,"(г) любые Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу;",{"$nulls":6},56830301.219999552,527587674.64999926]
[null,"(д) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного (в том числе досрочного) погашения Облигаций – часть Резервов, привлеченную для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;",{"$nulls":6},0,527587674.64999926]
[null,"(е) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного (в том числе досрочного) погашения Облигаций – сумму финансирования, привлеченного Обществом для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;",{"$nulls":6},0,527587674.64999926]
[null,"(ж) Денежные средства, полученные в результате размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и оставшихся в распоряжении Эмитента после оплаты той части покупной цены Закладных, входящих в ипотечное покрытие, которая соответствует остатку основного долга по приобретаемым Закладным.",{"$nulls":6},0,527587674.64999926]
[null,"Итого поступлений по Основному Долгу:",{"$nulls":6},527587674.64999926,527587674.64999926]
[null,"(i) в первую очередь, внесение Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия дефицита процентных поступлений, в виде кредитовой записи в Регистр процентных поступлений;",{"$nulls":6},0,527587674.64999926]
[]
[]
[null,"(ii) во вторую очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},527587674.64999926,0]
[null,"(iii) в третью очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б»;",{"$nulls":6},0,0]
[null,"(iv) в четвертую очередь, перевод кредитового баланса Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений с целью распределения в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений до обращения взыскания. ",{"$nulls":6},0,0]
[]
[null,"Нераспределенный остаток в результате округления \\ Undistributed amounts"]
[]
[null,"Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления ",null,null,"В текущем расчетном периоде",null,null,"В предыдущем расчетном периоде"]
[]
[null,"• Сумм купонных выплат по облигациям (руб.)",null,null,18640.400000348687,null,null,0]
[null,"• Сумм частичного погашения по облигациям (руб.)",null,null,91910.169999241829,null,null,92468.249999880791]
[null,"• Сумм купонных выплат и частичного погашения по облигациям (руб.)",null,null,110550.56999959052,null,null,92468.249999880791]
[]
[null,"Дополнительная информация для эмитента"]
[]
[null," Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия для осуществления выплат по Облигациям",{"$nulls":6},741751493.67999983]
[null," Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия для пополнения Резерва спец.назначения",{"$nulls":6},0]