{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Отчет"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Отчет","index":0,"n_rows":157,"n_cols":10,"rows_kept":157,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,4],[1,1,3,8],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[29,1,29,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[28,1,28,4],[92,1,92,6],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[42,1,42,4],[44,1,44,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[52,1,52,4],[90,1,90,6],[91,1,91,6],[104,1,104,6],[93,1,93,6],[94,1,94,6],[95,1,95,6],[96,1,96,6],[97,1,97,6],[98,1,98,6],[99,1,99,6],[100,1,100,6],[101,1,101,6],[102,1,102,6],[103,1,103,6],[118,1,118,6],[105,1,105,6],[106,1,106,6],[107,1,107,6],[108,1,108,6],[109,1,109,6],[112,1,112,6],[113,1,113,6],[114,1,114,6],[115,1,115,6],[116,1,116,6],[117,1,117,6],[132,1,132,6],[119,1,119,6],[120,1,120,6],[121,1,121,6],[122,1,122,6],[123,1,123,6],[124,1,124,6],[125,1,125,6],[126,1,126,6],[127,1,127,6],[130,1,130,6],[131,1,131,6],[147,7,147,8],[133,1,133,6],[134,1,134,6],[135,1,135,6],[136,1,136,6],[137,1,137,6],[138,1,138,6],[141,1,141,6],[142,1,142,6],[143,1,143,6],[147,1,147,3],[147,4,147,5],[149,1,149,3],[149,4,149,5],[149,7,149,8],[150,1,150,3],[150,4,150,5],[150,7,150,8],[151,1,151,3],[151,4,151,5],[151,7,151,8],[155,1,155,6],[156,1,156,6]]}
[]
[null,"ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АБСОЛЮТ 1»"]
[]
[]
[null,"Mortgage Agent Absolut 1 (CJSC)"]
[null,"Ежеквартальный Отчет Инвесторам"]
[]
[]
[null,"Наименование эмитента:",{"$nulls":5},"ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1»"]
[null,"Организатор сделки по размещению Облигаций:",{"$nulls":5},"АО ВТБ Капитал"]
[null,"Сервисный агент:",{"$nulls":5},"АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)"]
[null,"Резервный сервисный агент",{"$nulls":5},"АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ»"]
[null,"Управляющая организация:",{"$nulls":5},"ООО «ТМФ РУС»"]
[null,"Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:",{"$nulls":5},"ООО «РМА СЕРВИС»"]
[null,"Расчетный агент:",{"$nulls":5},"Банк ВТБ (ПАО)"]
[null,"Спец.депозитарий ипотечного покрытия:",{"$nulls":5},"ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий"]
[null,"Депозитарий:",{"$nulls":5},"НКО АО НРД"]
[null,"Дата размещения облигаций:",{"$nulls":5},"2013-03-29"]
[null,"Дата полного погашения облигаций:",{"$nulls":5},"2040-11-12"]
[null,"Дата отчета инвесторам:",{"$nulls":5},"2016-10-28"]
[null,"Дата отчета сервисного агента:",{"$nulls":5},"2016-10-17"]
[null,"Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:",{"$nulls":5},"2016-11-14"]
[null,"Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:",{"$nulls":5},"2016-08-12"]
[]
[null,"Информация по облигациям \\ Bonds review"]
[]
[{"$nulls":5},"Класс \"А\"",null,"Класс \"Б\"",null,"ИТОГО"]
[]
[null,"Текущий рейтинг Moody's",null,null,null,"Baa3",null,"не присваивается"]
[null,"Первоначальный объем эмиссии (руб.)",null,null,null,9583862000,null,2703141000,null,12287003000]
[null,"Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)",null,null,null,2681756264.8399997,null,2703141000,null,5384897264.8400002]
[null,"Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)",null,null,null,2372485038.0999999,null,2703141000,null,5075626038.1000004]
[null,"Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)",null,null,null,0.24754999999999999,null,1]
[]
[null,"Текущий процентный (купонный) период",null,null,null,"2016-08-12","2016-11-12"]
[null,"Количество дней в процентном (купонном) периоде",null,null,null,92]
[]
[]
[]
[null,"Ставка купона по облигациям (% годовых)",null,null,null,9.1999999999999998E-2,null,0.13800000000663482]
[]
[null,"Амортизация облигаций (ДА/НЕТ)",null,null,null,"ДА",null,"НЕТ"]
[null,"Расчет:"]
[null,"Купонные выплаты по облигациям (руб.)",null,null,null,62199264.380000003,null,94024871.609999999,null,156224135.99000001]
[null," Сумма погашения номинальной стоимости облигаций, подлежащая распределению, включая нераспределенный остаток (руб.):",null,null,null,309362271.3199985,null,0,null,309362271.3199985]
[null,"Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости облигаций (руб.):",null,null,null,371561535.6999985,null,94024871.609999999,null,465586407.30999851]
[]
[null,"Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)",null,null,null,6.49,null,34.78]
[null,"Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)",null,null,null,32.270000000000003,null,0]
[null,"Всего купонных выплат и погашения номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)",null,null,null,38.760000000000005,null,34.78]
[null,"Фактические выплаты:"]
[null,"Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)",null,null,null,62199264.380000003,null,94015243.980000004]
[null,"Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)",null,null,null,309271226.74000001,null,null,"Итого:",465485735.10000002]
[]
[null,"Информация по ипотечному портфелю \\ Mortgage portfolio review"]
[]
[null,"Расчетный период","2016-07-01","2016-09-30","Совокупный баланс на начало периода","Совокупные погашения в расчетном периоде","Срочное погашение в расчетном периоде","Досрочное погашение в расчетном периоде","Обратный выкуп","Совокупный баланс на конец периода"]
[null,"Погашение основного долга за расчетный период (руб.)",null,null,5712184137.6599836,307754616.48999971,114513222.9499997,176752433.77000001,16488959.77,5404429521.1699839]
[null,"В т.ч. просроченный основной долг (руб.)",{"$nulls":7},503415.56000000023]
[null,"Количество кредитов (шт.)",{"$nulls":7},5138]
[null,"Количество погашенных кредитов за отчетный период (шт)",{"$nulls":7},217]
[null,"Количество кредитов на конец отчетного периода(шт.)",{"$nulls":7},4921]
[null,"Темп досрочного погашения (CPR в %)",{"$nulls":7},0.12078577741783803]
[null,"Текущий совокупный ОСЗ по реструктурированным кредитам",{"$nulls":7},118549151.03]
[null,"Доля реструктурированных кредитов в совокупном портфеле",{"$nulls":7},2.1935553154245918E-2]
[null,"Процентные поступления по портфелю за расчетный период (руб.)",{"$nulls":7},170912910.00999978]
[null,"Совокупные поступления за расчетный период (руб.)",{"$nulls":7},478667526.49999952]
[null,"Процентные поступления по портфелю за расчетный период (руб.) за вычетом оплаченных начисленных процентов по Договору купли-продажи закладных",{"$nulls":7},170912910.00999978]
[null,"Погашение основного долга за расчетный период (руб.) за вычетом поступлений по дефолтным закладным (в т.ч. от выкупа)",{"$nulls":7},269937906.22999978]
[]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение",null,"Среднее значение",null,"Максимальное значение"]
[null,"Текущий ОСЗ по индивидуальным кредитам",null,null,0,null,1051854.7141241697,null,10064609.779999999]
[null,"Процентные ставки (% годовых)",null,null,9.9900000000000003E-2,null,0.11956403269754778,null,0.16]
[null,"Срок до погашения (месяцев)",null,null,0,null,106.44667380303571,null,252.13]
[null,"Первоначальное соотношение кредит/залог (LTV в %)",null,null,9.7752603699999996E-2,null,0.62628991769778497,null,0.9]
[null,"Текущее соотношение кредит/залог (LTV в %)",null,null,0,null,0.46659045629829887,null,0.77687619999999991]
[]
[]
[null,"Статус дефолтных закладных \\ Defaults"]
[null,"Сведения о дефолтных закладных",{"$nulls":7},"Сумма"]
[null,"Общая сумма дефолтных закладных в расчетном периоде",{"$nulls":7},39419837.659999996]
[]
[null,"Резервный фонд \\ Reserves"]
[null,"Амортизация резервного фонда специального назначения в текущем периоде(ДА/НЕТ)",{"$nulls":4},"да"]
[]
[{"$nulls":4},"Необходимая величина","Величина на начало периода","Использование в текущем периоде","Амортизация в текущем периоде","Пополнение в текущем периоде","Величина на конец периода"]
[null,"Резерв специального назначения",null,null,226165685.12328002,239895717.5,0,13730032.376719981,0,226165685.12328002]
[null,"Резерв на непредвиденные расходы",null,null,100000,100000,0,0,0,100000]
[]
[null,"Порядок распределения процентных поступлений \\ Interest waterfall",{"$nulls":6},"Сумма платежа (руб.)","Сальдо распределяемых средств (руб.)"]
[null,"(a) Процентные платежи, штрафы и другие поступления, кроме поступлений по основному долгу, полученные по ипотечному портфелю",{"$nulls":6},170912910.00999978,170912910.00999978]
[null,"(б) Поступления основного долга по дефолтным закладным в результате выкупа и/или обращения взыскания",{"$nulls":6},16488959.77,187401869.77999979]
[null,"(в) Сумма погашения основного долга по дефолтным закладным",{"$nulls":6},21327750.489999998,208729620.2699998]
[null,"(г) Средства, высвобождаемые в результате амортизации Резервного фонда специального назначения",{"$nulls":6},13730032.376719981,222459652.64671978]
[null,"(д) Нераспределенный остаток в результате округления купонных выплат по облигациям в предыдущий период",{"$nulls":6},23499.451840445399,222483152.09856021]
[null,"(е) Поступления по основному долгу, используемые на покрытие дефицита процентных поступлений.",{"$nulls":6},0,222483152.09856021]
[null,"(ж) Использование резервного фонда.",{"$nulls":6},0,222483152.09856021]
[null,"(з) Проценты, начисленные на остатки денежных средств на счетах Эмитента",{"$nulls":6},14068006.690000001,236551158.78856021]
[null,"(и) Остаток средств Фонда первоначальных затрат",{"$nulls":6},0,236551158.78856021]
[null,"Итого поступлений:",{"$nulls":6},236551158.78856021,236551158.78856021]
[null,"(i) уплата налогов и сборов (за исключением платежей, указанных в пункте (ii) ниже), подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты купонной выплаты, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;",{"$nulls":6},0,236551158.78856021]
[null,"(ii) осуществление следующих платежей  без установления приоритетов между такими платежами:"]
[null,"(а) сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (i) выше), включая судебные издержки и проценты, выплачиваемые держателям Облигаций за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям;",{"$nulls":6},0,236551158.78856021]
[null,"(б) государственных пошлин, связанных с Закладными или регистрацией Эмитента в качестве законного владельца Закладных;",{"$nulls":6},1809,236549349.78856021]
[null,"(в) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;",{"$nulls":6},16019,236533330.78856021]
[null,"(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:"]
[null,"(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и",{"$nulls":6},692587.79,235840742.99856022]
[null,"(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;",{"$nulls":6},562029.38,235278713.61856022]
[null,"(iv) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:"]
[null,"(a) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;",{"$nulls":6},501500,234777213.61856022]
[]
[]
[null,"(б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций;",{"$nulls":6},0,234777213.61856022]
[null,"(в) Депозитарию в соответствии с договором эмиссионного счета;",{"$nulls":6},0,234777213.61856022]
[null,"(г) Специализированному депозитарию в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия; ",{"$nulls":6},1023884.53,233753329.08856022]
[null,"(д) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию закладных;",{"$nulls":6},254145.37,233499183.71856022]
[null,"(е) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;",{"$nulls":6},0,233499183.71856022]
[null,"(ж) фондовой бирже в связи с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А»  или поддержанием листинга;",{"$nulls":6},0,233499183.71856022]
[null,"(з) Рейтинговому агентству в связи  с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},0,233499183.71856022]
[null,"(и) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;",{"$nulls":6},9000,233490183.71856022]
[null,"(v) выплата сумм, причитающихся Сервисному агенту в соответствии с Договором оказания услуг по обслуживанию закладных;",{"$nulls":6},2153774.35,231336409.36856022]
[null,"(vi) выплата Процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»;",{"$nulls":6},62199264.380000003,169137144.98856023]
[null,"(vii) выплата минимального дохода по Облигациям класса «Б»;",{"$nulls":6},0,169137144.98856023]
[null,"(viii) выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},0,169137144.98856023]
[null,"(ix) пополнение Резервов путем внесения соответствующей кредитовой записи в Регистр резервного фонда вплоть до достижения соответствующим субрегистром необходимой суммы, определенной в Статье 3.5.3 настоящего Договора; ",{"$nulls":6},0,169137144.98856023]
[null,"(x) выплата Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу для Облигаций класса «Б»;",{"$nulls":6},39419837.659999996,129717307.32856023]
[null,"(xi) выплата начисленных процентов и неустойки по кредиту, а также погашение (в том числе досрочное погашение) основного долга по Договору субординированного кредита;",{"$nulls":6},35692435.723561659,94024871.609999999]
[null,"(xii) выплата остатка Процентных поступлений на Регистре процентных поступлений в виде процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б».",{"$nulls":6},94024871.609999999,0]
[]
[null,"Порядок распределения поступлений по основному долгу \\ Principal waterfall",{"$nulls":6},"Сумма платежа (руб.)","Сальдо распределяемых средств (руб.)"]
[null,"(а) Поступления по основному долгу, включая все Страховые поступления, полученные Обществом по Закладным, не являющимся Дефолтными закладными, и относящиеся к непогашенному остатку основного долга по таким Закладным;",{"$nulls":6},269937906.22999978,269937906.22999978]
[null,"(б) Нераспределенный остаток в результате округления выплат части  номинальной стоимости в предыдущий период;",{"$nulls":6},4527.4299986958504,269942433.65999848]
[null,"(в) любые другие суммы, полученные Обществом и прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной, не  являющейся Дефолтной закладной;",{"$nulls":6},0,269942433.65999848]
[null,"(г) любые Суммы процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита поступлений по основному долгу;",{"$nulls":6},39419837.659999996,309362271.3199985]
[null,"(д) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного (в том числе досрочного) погашения Облигаций – часть Резервов, привлеченную для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;",{"$nulls":6},0,309362271.3199985]
[null,"(е) в последнюю Дату купонной выплаты или в дату полного (в том числе досрочного) погашения Облигаций – сумму финансирования, привлеченного Обществом для полного погашения Облигаций в порядке очередности, установленной в Решениях о выпуске Облигаций;",{"$nulls":6},0,309362271.3199985]
[null,"(ж) Денежные средства, полученные в результате размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и оставшихся в распоряжении Эмитента после оплаты той части покупной цены Закладных, входящих в ипотечное покрытие, которая соответствует остатку основного долга по приобретаемым Закладным.",{"$nulls":6},0,309362271.3199985]
[null,"Итого поступлений по Основному Долгу:",{"$nulls":6},309362271.3199985,309362271.3199985]
[null,"(i) в первую очередь, внесение Суммы поступлений по основному долгу, используемых для покрытия дефицита процентных поступлений, в виде кредитовой записи в Регистр процентных поступлений;",{"$nulls":6},0,309362271.3199985]
[]
[]
[null,"(ii) во вторую очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» вплоть до полного погашения Облигаций класса «А»;",{"$nulls":6},309362271.3199985,0]
[null,"(iii) в третью очередь, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» вплоть до полного погашения Облигаций класса «Б»;",{"$nulls":6},0,0]
[null,"(iv) в четвертую очередь, перевод кредитового баланса Регистра поступлений по основному долгу в Регистр процентных поступлений с целью распределения в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений до обращения взыскания. ",{"$nulls":6},0,0]
[]
[null,"Нераспределенный остаток в результате округления \\ Undistributed amounts"]
[]
[null,"Нераспределенный остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления ",null,null,"В текущем расчетном периоде",null,null,"В предыдущем расчетном периоде"]
[]
[null,"• Сумм купонных выплат по облигациям (руб.)",null,null,9627.6299999952316,null,null,23499.451840445399]
[null,"• Сумм частичного погашения по облигациям (руб.)",null,null,91044.579998493195,null,null,4527.4299986958504]
[null,"• Сумм купонных выплат и частичного погашения по облигациям (руб.)",null,null,100672.20999848843,null,null,28026.88183914125]
[]
[null,"Дополнительная информация для эмитента"]
[]
[null," Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия для осуществления выплат по Облигациям",{"$nulls":6},436965576.77327853]
[null," Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия для пополнения Резерва спец.назначения",{"$nulls":6},0]